Pago A Proveedores

Recursos Materiales
Contabilidad

Depto. Financias




“Proceso de Pago a proveedores”

Depto. Financias




Secretario Administrativo

Rector




* Entrega aljefe del Depto. de finanzas la Requisición y la Orden de Compra del bien o servicio que le fue solicitado por alguna de las áreas que integran la institución.
Contabilidad
Recursos Materiales* Recibe el trámite de pago a proveedor, con su debido soporte documental
* Procesa la información en el sistema contable
* Archiva la documentación en el archivo de contabilidad
Depto.Financias


* Analiza la solicitud y su congruencia con las actividades a realizar en la empresa.
* Revisa la disponibilidad presupuestal y financiera.
* Si se aprueba la erogación:elabora una autorización de recursos la firma y la turna para la firma del secretario administrativo
* No se aprueba la erogación: regresa el trámite al depto. De recursos Materiales y justifica lanegativa


“Proceso de Pago a proveedores”


Depto. Financias

* Recibe el cheque de pago firmado con trámite anexo
* Lo custodia hasta su entrega al proveedor.
* Entrega elcheque al proveedor el día señalado para ello.
* Registra la erogación presupuestalmente en los controles presupuestales
* Turna el trámite al analista especializado, para su registro en elsistema contable.



Rector

Secretario Administrativo

* Recibe el trámite de pago a proveedores, lo firma para su autorización y.
* Lo regresa al jefe del departamento de finanzas* Recibe el trámite de pago a proveedores, contenido el debido soporte documental.
* Lo firma y lo turna para una tercera firma de autorización del rector




Conclusiones
Durante estaactividad número dos, pudimos obtener muchos conocimientos en relación a la materia ya que se analizo un manual en el cual venia el procedimiento utilizado para realizar el pago a proveedores....