politica de cuentas por pagar
Establecer los lineamientos generales para la recepción de los documentos necesarios para la generación de un pago a terceros o empleados, con la finalidad de establecer claramente elcontrol y manejo de dichos documentos por la sección de cuentas por pagar.
PERSONAS QUE INTERVIENEN:
Gerente general
Gerente nacional
Gerente de Finanzas
Personal operativo de finanzas.NORMAS:
1.-El encargado de cuentas por pagar será responsable de controlar el proceso de los pasivos y de los distintos pagos generados por las diversas áreas de la empresa.
2.-Es responsabilidad dela sección de cuentas por pagar informar mensualmente al Gerente de Finanzas la situación de las deudas adquiridas por la empresa.
3.-La sección de cuentas por pagar no podrá solicitar la emisiónde cheques sin la factura original y la firma del gerente responsable.
4.-El administrador de cuentas por pagar realizara las gestiones de pago con el Gerente de Finanzas y el Gerente General através de la presentación de la documentación que ampare cada operación en una relación semanal de pagos.
5.- El administrador de cuentas por pagar subirá al portal bancario las reposiciones de fondosy pagos una vez que cuenta con las firmas de autorización requeridas.
6.- En caso de anticipos el administrador de cuentas por pagar deberá mantener en contabilidad abierto una cuenta decomprobación a nombre de la persona que lo solicita.
7.- El Administrador de cuentas por pagar informara a los beneficiarios de los pagos basado en los reportes de pagos correspondientes con que cuente dela siguiente manera:
a.- Nomina y reembolsos al personal, Se enviara un correo electrónico a cada uno de los interesados indicando la disponibilidad en su cuenta de los fondosrespectivos.
b.- Proveedores de Bienes y Servicios, Se avisara al solicitante la fecha y el importe de la transferencia, para que a su vez informe a su proveedor y solo en caso de aclaración se enviara...
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