Politicas De Cobro

Propuesta de nuevas políticas para el departamento de cobro

Nueva propuesta para mejora de sistema de cobros y facturación para la empresa El Águila







Organigrama de la empresaPolíticas de facturación

• Ingreso de la orden de venta al sistema de facturación se realizará por el departamento de ventas.

• Se proceda a facturar deinmediato para entregar ruta de mensajería y copia a contabilidad para su contabilización en el libro de ventas.

• Se ingresaran a ruta de mensajero diariamente dándole prioridad a las demayor valor monetario.

• Al establecer la ruta se llamara a la empresa (Cliente) para verificación de fecha de entrega, hora y lugar para entrega.

• Se alimentara sistema para cobros paraestablecer listado de Cuenta por cobrar: Nombre del encargado, correo electrónico y teléfono.



Política para Cobro

• Establecer un listado de antigüedad de cuentas por cobrar donde indiquefecha de emisión, valor de la factura, vencimiento de factura.

• Llevar un archivo físico de las facturas y contraseñas entregadas a los clientes para entrega de ruta de cobros.

•Realizar llamadas diarias para seguimiento de cobros alimentando sistema de cobros (bitácora).

• Indicar por correo electrónico los procesos que se tiene para emitir el pago correspondiente:▪ Por cheque

▪ Por transferencia bancaria

▪ Por deposito electrónico

▪ Tarjetas de crédito ( visa cuotas y un solo pago)

▪ Cuentas para realizar en efectivo.



A.Políticas de Crédito




• Se otorgara crédito a compras mayores de $10,000.00

• Se solicita que la primera compra la realicen de contado para luego abrir crédito en la empresa.

•Si el crédito no es cumplido según la negociación planteada se realizara un recargo del 1.5% sobre el valor de la factura.

• Se realizara un pago del 50% anticipo 30% contra entrega y 20%...