Polizas

COMERCIALIZADORA DE PUEBLA, S. A. DE C.V. ACREEDORES DIVERSOS CEDULA DE ANALISIS AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 1 2 3 4 FECHA CONCEPTO

5

FORMULO: AKAH REVISO: VHAH FECHA INICIO:28-01-2010 FECHA FINAL: 11-02-2010 6 7 DEBE HABER

CEDULA No.

BB-2
8 SALDO

01-ene-10 SALDO INICIAL 31-ene-10 MOVIMIENTOS DEL MES 28-feb-10 MOVIMIENTOS DEL MES 31-mar-10 MOVIMIENTOS DEL MES 30-abr-10MOVIMIENTOS DEL MES 31-may-10 MOVIMIENTOS DEL MES 30-jun-10 MOVIMIENTOS DEL MES 31-jul-10 MOVIMIENTOS DEL MES 31-ago-10 MOVIMIENTOS DEL MES 30-sep-10 MOVIMIENTOS DEL MES 31-oct-10 MOVIMIENTOS DEL MES30-nov-10 MOVIMIENTOS DEL MES 31-dic-10 MOVIMIENTOS DEL MES $ 600,000.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1,150.00 3,450.00 1,150.00 2,300.00 1,150.00 2,300.00 1,150.00 3,450.00 1,150.00 3,450.00 1,150.00 $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ 1,150.00 3,450.00 1,150.00 2,300.00 1,150.00 2,300.00 1,150.00 3,450.00 1,150.00 3,450.00 1,150.00 3,492.60

$ 600,000.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1,150.00 3,450.00 1,150.002,300.00 1,150.00 2,300.00 1,150.00 3,450.00 1,150.00 3,450.00 1,150.00 3,492.60

CC-25

BB-3

IMPORTES VERIFICADOS Y OBTENIDOS DEL LIBRO MAYOR OPERACIONES ARITMETICAS VERIFICADAS

COMERCIALIZADORADE PUEBLA, S. A. DE C.V. ACREEDORES DIVERSOS CEDULA DE SUBANALISIS AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 1 2 3 4 5 FECHA CONCEPTO

FORMULO: AKAH REVISO: VHAH FECHA INICIO: 28-01-2010 FECHA FINAL:11-02-2010 6 7

CEDULA No.

BB-3
8 IMPORTE

31-dic-10 RECIBO DE CFE QUE AMPARA EL BIMESTRE NOV-DIC 2010 POR LA CANTIDAD DE:

$2,430.00

31-dic-10 RECIBO TELEFONICO QUE AMPARA EL CONSUMO DELSERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2010 POR LA CANTIDAD DE: TOTAL

$1,062.60 $3,492.60

BB-2 BB-4
D.A.P $ 3492.6 120.00

IMPORTES VERIFICADOS CON DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y/O QUE REUNEN REQUISITOSFISCALES Y/O QUE REUNEN LOS REQUISITOS DE CONTROL INTERNO OPERACIONES ARITMETICAS VERIFICADAS

$2,430.00 120 DAP $2,310.00 $1,991.38 119.4827586 318.6206897

COMERCIALIZADORA DE PUEBLA, S. A....