Porcedimiento De Cuentas Por Pagar

Objetivo
Realizar pagos a proveedores en tiempo y forma para evitar que nos detengan compras futuras por falta de pago.

Alcance
Desde la recepción de la factura hasta el envió del comprobante depago al proveedor vía correo electrónico

Campo de aplicación
Aplica al proceso de pago a proveedores

Referencias
Orden de Compra
Factura
Hoja de validación de SAT
Hoja de entrada de AlmacénComprobante de Pago


Definiciones
Hoja de validación del SAT: Es una hoja que se imprime direcrectamente del portal del SAT cuando se realiza la validadacón del una Factura Electrónica y su archivoXML.
Responsables
Cuentas por pagar
Jefe de Almacén
Gerencia Administrativa

Registros
Orden de Compra
Factura
Comprobantes de pago



Actividades
Ralizar recepción revisión y validación de facturaenviada por el porveedor.
1. Recepcion, revisión y validación de Factura
El proveedor manda su factura al correo de facturación facproveedores@rappyd.com.mx
Revisar si la orden de compra, para sabersi fue por licitacion o compra directa.
Revisar si la compra fue para muestras o donaciones.
Validar factura en el portal del SAT para verifcar el Folio y Archivo XML.
Imprimir hoja de validación delSAT para anexarla a la factura
2. Enviar correo a Jefe de Almacen indicando que la factura esta validada ante el SAT

Determinar el margen de utilidad en cada compra
1. Determinar el margen deutilidad en cada compra realizada y anotarla en cada una de las ordenes de compra que se anexan a la factura que el proveedor envia por correo.
2. Checar que el material ya este adjudicado y facturadoa algun instituto.

Validar entrada de material al sistema Kepler y porgramación del pago.

1. Jefe de Almacén debe enviar hoja de entrada de material según procedimiento de Compras MO-PO-CO
2.Cuando se verifica que el material fue ingresado correctamente al sitema Kepler, se le asigna su fecha de pago dependiendo del credito asignado por el proveedor , pudiendo ser a 15 días o 30 días.

Pago...