portafolio de inversion





DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
MERCADO DE DINERO


Portafolio de Inversiones




Enrique Castro Rivera
ID: 00000051850
Maestro: C.P. CarlosAlberto García Soto



Obregón, Sonora. 03 de mayo de 2011.
Portafolio de Inversiones
Compramos cetes y pagares bancarios, con una inversión de $5, 000,000.00
Del 03/03/2011 Al 10/03/2011Instrumento
Importe Invertido
Precio
# de Títulos
Precio/Importe Actual
Diferencia
Saldo de la Inversión
Cetes a 28 días
$500,000.00
$9.9668
50,167
$9.9668
-----
$500,000.00
Cetes a 91días
$1,005,000
$9.8934
101,583
$9.8934
-----
$1,005,000
Cetes a 182 días
$950,000
$9.7775
97,162
$9.7775
-----
$950,000
Pagare Bancario a 28 días (Banorte)
$1,890,000
$7,168
264
$7,168-----
$1,890,000
Pagare Bancario a 90 días (Bancomer)
$655,000
$3,081.25
213
$3,081.25
-----
$655,000
TOTAL
$5,000,000.00



-----
$5,000,000.00


El rendimiento disminuyo, y elcapital, se torno a una suma de $5, 003,512.19 por lo que sin arriesgarse Se venden los cetes y pagares bancarios
Del 10/03/2011 Al 17/03/2011
Instrumento
Importe Invertido
Precio
# de TítulosPrecio/Importe Actual
Diferencia
Saldo de la Inversión
Cetes a 28 días
$500,000.00
$9.9668
50,167
$9.9671
+19.51
$500,019.51
Cetes a 91 días
$1,005,000
$9.8934
101,583
$9.8927
-69.86$1,004,930.14
Cetes a 182 días
$950,000
$9.7775
97,162
$9.7765
-95.71
$949,904.29
Pagare Bancario a 28 días (Banorte)
$1,890,000
$7,168
264
$7,168
+2,352
$1,892,352.00
Pagare Bancario a90 días (Bancomer)
$655,000
$3,081.25
213
$3,081.25
+1,306.25
$656,306.25
TOTAL
$5,000,000.00



+3,512.19
$5,003,512.19
Se compran diferentes tipos de instrumentos financieros,utilizando un capital de $5, 003,512.19 en Bonos BPA´s Cetes y Udibonos.
Del 17/03/2011 Al 24/03/2011
Instrumento
Importe Invertido
Precio
# de Títulos
Precio/Importe Actual
Diferencia
Saldo de la...