Presupuestos Final

CALCULO DE PRECIO DE VENTA DEL AÑO

Vtas totales del ejercicio anterior $2,272,900.00
Unidades del ejercicio anterior 17,381.00
Precio de Venta ejercicio anterior $130.77
Incremento de la inflacion 5.9%
Precio de venta del año $138.46


CALCULO DE LA VENTA TOTAL DEL AÑO

Unidades del ejercicio anterior 17,381.00Incremento de demanda 5%
Subtotal 18,250.05
Beneficio Fiscal 0%
Total de unidades a vender 18,250.05
Precio de venta $138.46
Venta total del año $2,526,930.00


CEDULA DE VENTAS
3er Trim. 2011 4to Trim. 2011 1er Trim. 2012 2do Trim. 2012
Porcentaje de ventas 20% 30% 20% 30%
Total de unidades del año 18,250.05 18,250.0518,250.05 18,250.05
Unidades a vender c/trimestre 3,650.01 5,475.02 3,650.01 5,475.02
Precio de venta $138.46 $138.46 $138.46 $138.46
Venta Total $505,386.00 $758,079.00 $505,386.00 $758,079.00


CEDULA DE COBROS
3er Trim. 2011 4to Trim. 2011 1er Trim. 2012 2do Trim. 2012
Contado 75% $379,039.50 $568,559.25 $379,039.50$568,559.25 proximo trimestre
Credito 25% $126,346.50 $189,519.75 $126,346.50 $189,519.75
Saldo de clientes $125,000.00 $125,000.00
Total a cobrar $504,039.50 $819,905.75 $568,559.25 $694,905.75


CEDULA DE PRODUCCIÓN
3er Trim. 2011 4to Trim. 2011 1er Trim. 2012 2do Trim. 2012
Unidades a vender c/trimestre 3,650.01 5,475.023,650.01 5,475.02
Inventario Final 173.81 260.72 173.81 260.72
Necesidades a producir 3,823.82 5,735.73 3,823.82 5,735.73
Inventario Inicial 323.00 173.81 260.72 173.81
Subtotal a producir 3,500.82 5,561.92 3,563.11 5,561.92

Neto a producir 3,500.82 5,561.92 3,563.11 5,561.92


CEDULA DE MATERIA PRIMA3er Trim. 2011 4to Trim. 2011 1er Trim. 2012 2do Trim. 2012
Presupuesto de venta 505,386.00 758,079.00 505,386.00 758,079.00
Porcentaje de MP 42% 42% 42% 42%
Compra total 212,262.12 318,393.18 212,262.12 318,393.18


CEDULA DE PAGOS DE MP
3er Trim. 2011 4to Trim. 2011 1er Trim. 2012 2do Trim. 2012
Contado 70% $148,583.48 $222,875.23$148,583.48 $222,875.23 proximo trimestre
Credito 30% $63,678.64 $95,517.95 $63,678.64 $95,517.95
Pago a proveedores (balance) $241,666.67 $241,666.67 $241,666.67
Total a pagar $390,250.15 $464,541.89 $390,250.15 $222,875.23


CEDULA DE MANO DE OBRA
3er Trim. 2011 4to Trim. 2011 1er Trim. 2012 2do Trim. 2012
Presupuesto de venta$505,386.00 $758,079.00 $505,386.00 $758,079.00
Porcentaje de MO 28% 28% 28% 28%
Total de mano de obra $141,508.08 $212,262.12 $141,508.08 $212,262.12


CEDULA DE GASTOS INDIRECTOS
3er Trim. 2011 4to Trim. 2011 1er Trim. 2012 2do Trim. 2012
Presupuesto de venta $505,386.00 $758,079.00 $505,386.00 $758,079.00
Porcentaje de GI 4% 4% 4% 4%Total de gastos indirectos $20,215.44 $30,323.16 $20,215.44 $30,323.16


CEDULA DE COSTO UNITARIO DE PRODUCCION
3er Trim. 2011 4to Trim. 2011 1er Trim. 2012 2do Trim. 2012
Materia prima $60.63 $57.25 $59.57 $57.25
Mano de obra $40.42 $38.16 $39.71 $38.16
Gastos indirectos $5.77 $5.45 $5.67 $5.45
Costo unitario total $107 $101$105 $101


CEDULA DE GASTOS DE VENTA
3er Trim. 2011 4to Trim. 2011 1er Trim. 2012 2do Trim. 2012
Presupuesto de venta $505,386.00 $758,079.00 $505,386.00 $758,079.00
Porcentaje de GV 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
Total de gastos de venta $12,634.65 $18,951.98 $12,634.65 $18,951.98


CEDULA DE GASTOS DE ADMON
3er Trim. 2011...