Procedimiento Tesorería Pagos por Orden de Pago

Propósito:

Establecer el proceso para realizar pagos a través de Ordenes de pago.

Alcance:

Tesorería.
Solicitante.
Contraloría.

Referencias:

Política 022 / Política de Firmas.Política 020 / Política de Pagos.
Procedimiento 025 / Requisitos para Recibir Solicitudes de Pago.

Definiciones:

Solicitante : Persona que tramita una orden de pago.

Pago Urgente : Es aquelque se requiere realizar fuera de los horarios establecidos en este procedimiento. Estos pagos se pueden realizar de manera excepcional siempre y cuando se encuentren debidamente sustentados,explicando el origen de la urgencia, y estarán sujetos a disponibilidad de efectivo y de firmas. No se considera urgente una Orden de Pago cuando el solicitante la turne a Tesorería por olvido, por desidiao por no dar continuidad a la autorización de la misma.

Orden de Pago – Formato que debe llenar el solicitante para requerir pagos a proveedores o acreedores que no entran por el modulo de cuentaspor pagar y que pueden ser pagados a un plazo menor a 30 días.
Las ordenes de pago estarán disponibles en Tesorería y/o Recepción.

Excepción al horario de recepción de ordenes de pago :

a)Solicitud pago de nómina ; Se recibe dos días antes de que se pague antes de las 10:30 hrs. Ejemplo : Si la nomina debe quedar depositada el miércoles, entonces Contabilidad debe entregarla a Tesorería amas tardar el lunes antes de las 10:30, de no ser así el pago podrá ser diferido un día más.
b) Impuestos : Se recibe a más tardar el día anterior en que se debe realizar el pago a mas tardar a las11:30 hrs, de no ser así, el área responsable de entregar la información a Tesorería se hará cargo de recabar las firmas de autorización y de enviar los pagos al banco.


Responsables:Tesorería.
Solicitantes : Debe adjuntar a la orden de pago la(s) facturas originales, de no ser así, será su obligación entregarla(s) a mas tardar al cierre de cada mes a contabilidad, en caso contrario...