Proyecciones Financieras

Autos Berlín S.A

PROYECCIONES






 

Autos Berlin S.A


Aspectos Generales y Financieros


Su objeto social esta encaminado a la comercialización de vehículos, maquinaria agrícola, venta de repuestos, accesorios y taller de servicio automotriz, esta actividad que ha venido desarrollando desde hace mas de 50 años, la ejerce a través de (8) puntos de venta ubicados, (3) enBogota donde se encuentra su sede principal en la carrera 25 No.140-33, (3) en Bucaramanga, (1) en Cúcuta y (1) punto de venta recientemente abierto en la ciudad de Yopal. En estos establecimientos cuenta con 85 funcionarios en su gran mayoría con contrato directo con la empresa.

Autos Berlín cuenta con la distribución exclusiva para los Departamentos de Cundinamarca, Santander y Norte de Santanderde las marcas (KIA – MAZDA – FORD y HYUNDAI) en lo que corresponde a automotores y en maquinaria agrícola de las marcas (MASSEY FERGUSON y TATTO)

Autos Berlín refleja en los últimos (3) años un gran repunte en sus cifras financieras pasando de obtener ventas de $26.720 millones en el 2002 a $36.926 millones al final del 2004, lo cual refleja un crecimiento en sus ingresos de mas de $10.200millones en tan solo (2) años, equivalente a un incremento del 38%, lo cual se genero gracias a que fue durante este periodo que la empresa incursiono como distribuidor exclusivo de las marcas Hyundai y Kia, líneas de automotores que se han comercializado muy bien en la región, así mismo en ese lapso de tiempo se abrieron puntos de venta en Bogota, en Cúcuta y mas recientemente en Yopal, factores quegeneraron en gran medida el repunte en sus ingresos.

Cabe destacar que los ingresos obtenidos por Autos Berlín están distribuidos así: 23.8% en ventas de maquinaria agrícola, 67.7% en venta de vehículos, y el porcentaje restante en servicios de taller automotriz y venta de repuestos.

En cuanto a sus indicadores financieros, el cliente tiene una ágil recuperación de cartera con un promediode 26 días para el último año, sus inventarios rotan cada 91 días y su utilidad operacional que para el 2.004 alcanzo los $1.313 millones, es ampliamente suficiente para la atención de los gastos financieros, generados por créditos con: Banco de Bogotá por $1.118 millones, Bancolombia por $1.807 millones, Banco de Occidente por $1.053 millones, Granbanco por $1.167 millones y CFC Financiera Mazdapor $56.2 millones. La mayoría de esta operaciones corresponden a créditos de tesorería con los cuales Autos Berlín S.A financia la importación de automotores o la compra de maquinaria agrícola.







CLIENTE: AUTOS BERLIN S.A
GRUPO ECONÓMICO: 0
CIFRAS EN MILES DE PESOS CON AJUSTES POR INFLACIÓN
Real Análisis vertical % 2002 Real Análisisvertical % 2003 Variación 2003 Vs 2002 Real Análisis vertical % 2004 Variación 2004 Vs 2003
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Dic-02 Dic-03 Dic-04
12 12 12

VENTAS NETAS 26.720.146 100,00% 33.630.696 100,00% 6.910.550 36.925.999 100,00% 3.295.303
COSTO DE VENTAS 22.931.391 85,82% 28.118.700 83,61% 5.187.309 31.785.095 86,08%3.666.395
GASTO DE VENTAS 1.221.426 4,57% 1.565.368 4,65% 343.942 1.840.758 4,98% 275.390
GASTO DE ADMINISTRACIÓN 1.833.662 6,86% 2.141.351 6,37% 307.689 1.986.405 5,38% (154.946)


DATOS 2002 2003 2004 PROYECCIONES 2005 2006 2007
VENTAS NETAS 26.720.146 33.630.696 36.925.999 44.311.199 53.173.439 63.808.126
COSTO DE VENTAS 22.931.39128.118.700 31.785.095 38.329.187 46.260.892 55.832.110
GASTO DE VENTAS 1.221.426 1.565.368 1.840.758 2.208.910 2.650.692 3.180.830
GASTO DE ADMINISTRACIÓN 1.833.662 2.141.351 1.986.405 2.085.725 2.190.012 2.299.512
CRECIMIENTOS PORCENTUALES 2002 2003 VS 2002 2004 VS 2003 2005 VS 2004 2006 VS 2005 2007 VS 2006
VENTAS NETAS N/A 25,86% 9,80% 20,00% 20,00% 20,00%
COSTO DE VENTAS N/A...