Proyecto De Salud

1. OBJETIVO:

Garantizar la sostenibilidad Financiera del Hospital a través de la actividades pendientes al recaudo de cartera a cada una de las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud (Subsidiada, Contributiva, Particulares y Aseguradoras) en forma oportuna, que permita un flujo de caja adecuado y garantizado para que el Hospital cumpla con sus obligaciones económicas.

2.ALCANCE:

Desde que se radica las cuentas por cobrar en cada una de las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud (Subsidiada, Contributiva, Particulares y Aseguradoras) inclusive gestionando el pago hasta el pago total de la misma.

3. GLOSARIO:

Acuerdos de Pago: Son las formulas o acuerdos entre el deudor y la entidad para fragmentar el pago de cada una de las facturaspendientes.

Cartera: Son las cuentas pendientes por cobrar que tienen las entidades.

Certificación de Pago: Es el soporte cuando se descargar del sistema cada uno de los diferentes pago realizado por las entidades prestadoras de servicio de salud.

Conciliación: Proceso administrativo en el que las partes identifica sus diferencias y pactan sus posibles soluciones.

Depuración: Es elproceso administrativo que permite corregir las inconsistencia con el fin de mantener una información financiera real.

Gestión de Cobro: Proceso mediante el cual se incluye actividades que permitan el recaudo oportuno de las cuentas por cobrar.

Nota crédito: Son todos los abonos efectuados por parte del banco por concepto de: descuentos de giros, pignoraciones, pagares, intereses a favor de laempresa, entre otros, pero que no se han cargado en nuestros libros.

Nota debito: Son cargos efectuados por el banco a la empresa por concepto de: cobro de intereses, comisiones, efectos descontados devueltos, entre otros, que por no haberse recibido la información respectiva del mismo no se ha abonado en los libros de la empresa.

Objeción: Facturas que han sido rechazadas por las E.P.S,por alguna causal de devolución.
Registro contable: Asiento o notación contable que debe ser realizada para reconocer una transacción contable o un hecho económico que afecte al ente público, y atiende las normas generales de causación y prudencia.

4. RESPONSABLES:

• Subgerente Financiero
• Jefe de Cartera
• Oficina Jurídica
• Tesorería
• Contabilidad
•Presupuesto
• Facturación
• Auditoria de Cuentas

5. POLITICAS DE OPERACIÓN:

• Realizar seguimiento continuo que permita que el hospital mantenga un flujo de caja mensual constante para cumplir con las diferentes obligaciones financieras.

6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

|PASO |RESPONSABLE |ACTIVIDAD |DESCRIPCION|REGISTROS |
|1 |Jefa de Cartera |Planeación de Gestión de Cobro |A partir de la radicación de la cuenta| |
| | | |de cobro ante el pagador, iniciar | |
| | ||seguimiento y acciones de cobro. | |
|2 |Asistente de cartera |Verificación de Pagos Contra |Revisión de los reportes de tesorería |Revisión de pagos |
| | |facturas radicadas |referente a los pagos por, | || | | |transferencia electrónica, | |
| | | |consignaciones o cheque girados al | |
| | | |Hospital....