Química Orgánica

ESTUDIO TARIFARIO
DETERMINACION DE LA FÓRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA
TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN APLICABLE A LA ENTIDAD
PRESTADORA SANEAMIENTO DE JULIACA – SEDAJULIACA
S.A.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS
GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA

Setiembre, 2009

INDICE
RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................ 3
INTRODUCCIÓN.......................................................................................................... 11
1

SITUACIÓN INICIAL ............................................................................................ 13
1.1
1.2
1.3

2.

DIAGNÓSTICO FINANCIERO............................................................................................. 13
DIAGNÓSTICO OPERACIONAL .......................................................................................... 21
DIAGNÓSTICO COMERCIAL .............................................................................................. 31

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ......................................................................... 36
2.1
2.2
2.3

3.

ESTIMACIÓN DE LAPOBLACIÓN POR LOCALIDAD Y EMPRESA .............................................. 36
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE .................................... 36
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ...................................... 45

BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO
PRODUCTIVO..................................................................................................... 49
3.1.

4.

LOCALIDAD DE JULIACA................................................................................................... 49

PROGRAMA DE INVERSIONES ......................................................................... 52
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.

INVERSIONES EN AGUA POTABLE.................................................................................... 52
INVERSIONES EN ALCANTARILLADO ................................................................................. 57
INVERSIONES EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO ................ 59
RESUMEN INVERSIONES A NIVEL DE EPS ......................................................................... 60
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO....................................................................................... 62

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES ........................... 63
5.1.
5.2

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ............................ 63
COSTOS ADMINISTRATIVOS ............................................................................................. 67

6.ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ......................................................................... 71
6.1
6.2
6.3
6.4

7.

INGRESOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO. ................................................................. 71
INGRESOS POR CARGOS DE CONEXIÓN (ICC) ................................................................... 73
INGRESOS PORMORA..................................................................................................... 73
INGRESOS TOTALES ....................................................................................................... 73

PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS .................................................... 75
7.1
7.2
7.3

ESTADO DE RESULTADOS............................................................................................... 75
BALANCE GENERAL ........................................................................................................ 77
INDICADORES FINANCIEROS ............................................................................................ 80

8.

BASE DE CAPITAL ............................................................................................. 82

9....