Requerimiento 2014

Número
Descripción
Fecha de entrega
Observaciones

1. Información General


1.1
Acta constitutiva y actas que contengan las últimas modificaciones a la misma. En caso de que no tenga modificaciones a la fecha de nuestra revisión confirmar por escrito.



1.2
Organigrama de E-Global, actualizado a la fecha más reciente.



1.3
Relación de abogados internos y externos que presten servicios aE-Global, al 31 de diciembre de 2014.



1.4
Relación de contratos celebrados por E-Global, así como contratos firmados en años anteriores y que hayan estado vigentes al 31 de diciembre de 2014 (bancarios, inversiones, arrendamiento, servicios profesionales, vigilancia, Tecnología, informáticos, etc.).
La relación debe contener al menos la siguiente información:
Numero de contrato
Prestador delservicio
Concepto del contrato
Vigencia del contrato
Importe de la contraprestación
Fecha de firma del contrato



1.5
Copia de los manuales de políticas y procedimientos establecidos por E-Global para las siguientes actividades:

a) Activo fijo
b) Cierre contable
c) Administración de Factor humano
d) Operación

Asimismo, les solicitamos una relación de todos los manuales de políticas y procedimientosestablecidos por E-Global, al 31 de diciembre de 2014.



1.6
En su caso, relación de juicios y litigios en contra y a favor de E-Global pendientes de resolución al 31 de diciembre de 2014, desglosados por lo menos:

a) Importe,
b) Descripción del litigio,
c) Probabilidad de resolución favorable o desfavorable
d) Abogado que atiende el caso




1.7
Actas de asamblea ordinaria y extraordinariade accionistas así como las sesiones del consejo de administración celebradas al 31 de diciembre de 2014, debidamente firmadas.



1.8
Actas de las juntas del Comité de Auditoría y Riesgos al 31 de diciembre de 2014, debidamente firmadas.



1.9
Confirmar por escrito si existen cambios al contrato colectivo o individual de trabajo vigente con todos sus anexos y modificaciones para 2014, yproporcionar copia de los cambios.



1.10
En su caso proporcionar copia de las invitaciones del SAT o de algún ente regulatorio.



1.11
Directorio de Bancos, Inversiones y Secretario de Consejo.




2 Información Financiera General


2.1
Balanza de comprobación a tercer nivel:
a) Al 31 de diciembre de 2014
b) Al 31 de diciembre de 2014 (auditada)
c) Estados financieros mensuales al 31 de diciembre de2014.


2.2
Ultimo cálculo actuarial por beneficios a los empleados, al 31 de diciembre de 2014, así como el soporte de las premisas utilizadas para dicho cálculo.



2.3
Para las operaciones inusuales o importantes, por las que E-Global efectuó un análisis para determinar el tratamiento contable, solicitamos nos proporcionen copia de los memorándums que contengan el análisis y conclusión deltratamiento contable, así como todos los papeles de trabajo que respalden este o estos eventos. Si durante el periodo no ha habido este tipo de operaciones, confirmarlo por escrito.



3. Disponibilidades


3.1
Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2014, con el detalle de las partidas en conciliación, conteniendo la antigüedad.



3.2
Estados de cuenta de todas las cuentas bancarias al 31 dediciembre de 2014.



3.3
Se enviara confirmación de saldos a los bancos con formatos proporcionados por Deloitte.



4. Inversiones en valores 


4.1
Resumen mensual que contenga el saldo inicial de las inversiones, compras, ventas, vencimientos y saldo final, utilidad o perdida en venta de inversiones e intereses devengados en el mes, conciliado contra los registros contables, al 31 de diciembrede 2014.


4.2
Estados de Cuenta de inversiones al 31 de diciembre de 2014.







5. Cuentas por cobrar


5.1
Integración detallada al 31 de diciembre de 2014 de las cuentas por cobrar mostrando la antigüedad de las mismas.



5.2
Integración detallada de los proyectos mostrando la antigüedad de los mismos, al 31 de diciembre de 2014.


5.3
Integración detallada de los anticipos de clientes, al...