RESUMEN 5.3 Y 5.4 VALOR ESPERADO Y VARIANZA DE ESTADISTICA PARA LA ECONOMIA

VALOR ESPERADO Y VARIANZA
VALOR ESPERADO
El valor esperado es un promedio ponderado de los valores que asume la variable aleatoria cuando los pesos son probabilidades.

Ambas notaciones, E(x) y μ seusan para denotar el valor esperado de una variable aleatoria.
La ecuación muestra que para calcular el valor esperado de una variable aleatoria discreta
se debe multiplicar cada valor de la variablepor su probabilidad correspondiente f (x),
y después se suman los productos que resultan.

VARIANZA
Cambio que puede tener una variable.
"Es un promedio ponderado de las desviaciones al cuadradode una variable aleatoria de su medida, los pesos son las probabilidades"

x - μ, la cual mide a qué distancia está el valor esperado, o la media, μ, de un valor
particular de la variable aleatoria.DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD BINOMINAL
La distribución de probabilidad binomial Se asocia con un experimento de múltiples pasos que se llama
experimento binomial.
UN EXPERIMENTO BINOMINAL
Unexperimento binomial tiene las cuatro propiedades siguientes.

PROPIEDADES DE UN EXPERIMENTO BINOMIAL
1. El experimento consiste de una secuencia de n ensayos idénticos.
2. En cada ensayo hay dos resultadosposibles. A uno de ellos se le llama éxito y al
otro, fracaso.
3. La probabilidad de éxito, denotada por p, no cambia de un ensayo a otro. Por
consiguiente, la probabilidad de fracaso, denotada por 1 -p, tampoco cambia de
un ensayo a otro.
4. Los ensayos son independientes.
Si están presentes las propiedades 2, 3 y 4, se dice que tenemos un experimento
binomial.
Lo que interesa es el número deéxitos que ocurren en los n
ensayos.

ejemplo:
considere el experimento de lanzar una moneda cinco
veces y en cada lanzamiento observe si la moneda cae con cara o cruz en el lado superior. Suponga
quequeremos contar el número de caras que aparecen durante los cinco lanzamientos.
¿Este ejemplo muestra las propiedades de un experimento binomial? ¿Cuál es la variable aleatoria
de interés?
las...