Sap Lp

Contenido

Contenido 2
1. Configuración Técnica 3
1.1. Activación de la función empresarial 3
1.2. Actualización de interfaces en TRWPR 4
1.3. Business Transaction Events 4
2. Configuración del Cálculo de Liquidez 5
2.1. Almacenar Datos Globales 5
2.2. Parametrización para mecanismo de Cálculo de Liquidez FI 6
2.3. Configuración de Rangos 6
2.4. Activar Sociedad 7
3.Carga de Datos Maestros 8
3.1. Carga de Posiciones de Liquidez 8
3.2. Asignación de Posiciones de Liquidez a Cuentas 9
3.3. Actualización de Cuentas reales 12
3.4. Actualización de Consultas 13
3.5. Actualización de Secuencia de Consultas 14
3.6. Asignación de Consultas a Secuencias 15
3.7. Exportación/Importación de Consultas y Asignación de Secuencias 15
4. Carga de DatosIniciales 17
4.1. Borrado de Datos de Movimiento 17
4.2. Reestructuración de Datos 18
4.3. Transferencia de Saldo de FI 18
4.4. Cálculo de Liquidez: Asignación delta en base a Facturas (Ingresos/Salidas) 20
5. Configuración de Report Writer 21
5.1. Crear Estructura de Evaluación 21
5.2. Crear Sets 22
5.3. Crear Variables 22
5.4. Crear Biblioteca 23
5.5. Crear Biblioteca¡Error! Marcador no definido.
5.6. Creación del reporte: Formulario, Informe y Grupo de Informes 23
5.7. Exportar/Importar Informes 24


1. Configuración Técnica

La data real no se migra directamente, más bien se regenera y reasigna de los documentos de la contabilidad financiera por medio de la migración del Set de Reglas. Para esto se debe configurar el cálculo de liquidez:



1Activación de la función empresarial


Transacción: SFW5
Ruta de Acceso: SPRO ( IMG SAP ( Activar funciones empresariales

Esta tarea se debe realizar en cada uno de los ambientes. Es necesario coordinar con el administrador Basis los permisos necesarios para poder activar la funcionalidad.
Una vez que aparezca la siguiente pantalla se deberá marcar el check de la columna Planned Status.[pic]

Al seleccionar la opción Activar, aparecerá el siguiente mensaje:


[pic]

En el spool aparecerá lo siguiente:
[pic]

Al terminar de ejecutarse el proceso en fondo aparecerá en pantalla la fecha y hora de actualización
[pic]






2 Actualización de interfaces en TRWPR



Transacción: SM31

Agregar en la tabla de interface contable TRWPR los módulos de funcionesa través de la transacción SM31. La última línea correspondiente a la función FLQ_DOCUMENT_REVERSE sólo debe agregarse si se ha validado que la función existe en el sistema. Estos registros van a permitir la interfase entre la contabilidad y el Liquidity Planner.

[pic]




3 Business Transaction Events


Transacción: FIBF
Ruta de Acceso: SPRO ( IMG SAP( Gestión Financiera(Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera( Business Transaction Events


En el menú ir a: Opciones ( Módulos P/S ( Aplicación SAP y activar el BTE 00001110 ingresando la función FLQ_DOCUMENT_CHANGE:
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2. Configuración del Cálculo de Liquidez


4 Almacenar Datos Globales


Transacción: FLQC2
Ruta de Acceso: SPRO ( IMG SAP( SAP Financial Supply Chain Management( Gestión decaja y liquidez( Planificador de liquidez( Almacenar datos globales

En esta opción se definen las posiciones de liquidez por defecto que se utilizarán cuando se transfieran los movimientos reales al Liquidity Planner (LP). Asimismo se definen las posiciones de liquidez para la transferencia entre caja/bancos.
Se define que la actualización en el LP se realice en base a la fecha decontabilización.

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5 Parametrización para mecanismo de Cálculo de Liquidez FI


Transacción: FLQC13
Ruta de Acceso: N/A

En esta opción se configuran las principales opciones para realizar el cálculo de liquidez en dos pasos. Se tienen las siguientes opciones:

• La conversión parcial: Para el caso que la compensación por bancos compense dos partidas acreedoras y una de ellas no...