sistema de cajas

6. Sistema de cajas: Se trata de un sistema desarrollado en un entorno visual, multiusuario que permite registrar ingresos y egresos de una tesorería y llevar la caja diaria de una entidad.
Maneja efectivo, cheques y tarjetas de crédito. Trabaja con conceptos contables, por medio de los cuales se pueden predefinir distintos tipos de ingresos o egresos.
Imprime comprobantes, recibos y egresos,reportes de movimientos y la caja diaria.
Mantiene actualizados los datos de los Clientes y saldos de caja.
Importancia: Deben estar muy bien definidas sus entradas y salidas
Un sistema formado por módulos será más fácil de entender ya que permitirá dar una visión más clara del conjunto. El sistema será más fácil y robusto de mantener en caso de ocurrir un fallo, este podrá ser aislado yabordado más ágilmente.
b. Funciones: Componen a los sistemas o procesos pero sabemos que a determinadas entradas corresponden determinadas salidas y con ello poder incluir, presumiendo a determinados estímulos, las variables funcionaran en cierto sentido.
c. Políticas:
d. Ubicación Jerárquica:
e. Procedimientos:
1. Entrada de efectivo: De todos los bienes de una empresa corriente, el dineroes el más fácil de robar todo el dinero que se recibe en pago de mercancías o servicios debe ser protegido de forma que se pueda disponer de los fondos para pagar las facturas, los sueldos y las muchas otras obligaciones que tiene una empresa. Al manejo de las entradas de efectivo deberán aplicarse los siguientes procedimientos:
 Un empleado deberá hacerse cargo del efectivo tanto del que serecibe por correo como el que se recibe en persona (sobre el mostrador) después de registrar las entradas el empleado deberá entregar el dinero a otra persona para que lo deposite en el banco.
 Todas las entradas de efectivo deberán ser ingresadas en el banco con prontitud, preferiblemente a diario no deberán utilizarse para efectuar pagos en efectivo.
 Los asientos en los registroscontables de la empresa relacionados con las entradas de efectivo deberá hacerlos una persona distinta de la que recibe el dinero o de la que deposita en el banco.
 Al final de cada mes otra persona diferente de las tres citadas anteriormente deberá obtener el estado bancario directamente del banco y preparar la conciliación bancaria.


2. Elaboración y entrega de cheque.
Procedimiento de laEntrega de Cheques:
1. Se presenta a retirar el cheque en la ventanilla de la caja central
2. Solicita, recibe y revisa la identificación del beneficiario o algún documento que lo identifique como acreedor del cheque.
3. En un caso de Persona Jurídica solicita la factura original con sello cancelada.
4. Solicita firma del beneficiario en el Boucher (cartón blanco del cheque). Registra en elBoucher el numero de cedula de identidad y numero de recibo.
5. En caso de ser una liquidación de Prestaciones Sociales, solicita firma al beneficiario y le entregan la copia de liquidación al mismo.
6. Entrega cheque al beneficiario y estampa sello de entregado, fecha y firma a los comprobantes, factura y recibos que originaron los pagos.
7. Anexa copia de la cedula de identidad oautorización si es el caso en los soportes correspondientes.
8. Entrega al final del día al Administrador de caja de las copias del comprobante de cheque con los soportes anexos.
9. Recibe y desglosa comprobante de cheque y envía soporte a las áreas correspondientes:
 Copia amarilla: Auditoría Interna.
 Copia Blanca: Se anexa a los soportes que respaldan el pago
 Original cartón blanco: searchiva en la caja central
 En caso de prestaciones sociales envía copia de liquidación firmada por el beneficiario a Recursos Humanos.
10. Cambia el estado de Cheques en custodia a Cheques entregados en el Sistema Financiero.
11. Emite reporte de relación de cheques entregados y lo envía en conjunto con los soportes que respaldan el pago anexos al archivo central de la Dirección de Finanzas....