Taller Sistemas De Informacion Contable

Asignatura: Sistemas de Información Contable II TALLER No._____ 1. Realizar la siguiente conciliación bancaria y hacer los asientos necesarios paraajustar las cuentas a sus saldos reales al 31 de Julio de 20XX, de la Compañía 123 Ltda. Saldo según extracto $15.590.000 Saldo según libros $19.120.000 Delextracto se obtuvo la siguiente información: - N.D. por valor de la chequera $1.540.000, no ha sido contabilizada. - N.D. por pago cuota préstamo$720.000 ($525.000 a capital y saldo intereses) - Un cheque consignado el 28 de julio por $11.000.000 de un cliente fue devuelto - N.C. por el pago efectuadopor un cliente directamente al banco por $3.600.000, sin contabilizar - Los siguiente cheques no han sido cobrados: N°540625 por $4.000.000 y N°540632 por$1.860.000 - Una consignación efectuada por $1.962.000, aparece registrada en libros por $1.692.000 y corresponde a cartera recaudada. 2. Elaborar elacta de arqueo de caja menor para la Compañía 123 Ltda., con los siguientes datos: Monto de la caja menor $350.000 Fecha del arqueo: Agosto 2 de 20XXResponsable del fondo: Pedro Perez Responsable del Arqueo: ___________________ (Cada estudiante) En efectivo se encontró: Billetes: 3 de $50.000, 2 de $20.000,4 de $10.000, 4 de $5.000, 6 de $2.000, 2 de $1.000 Monedas: 5 de $500, 10 de $200, 7 de $100 y 4 de $50 Recibos: Gasolina $10.000, Transportes $15.000,Cafetería $ 24.200 y Papelería $32.650 Realizar los registros contables si se presenta diferencia, teniendo en cuenta que no la asume la compañía.