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1. TESORERO

2.1. DENOMINACION: Tesorero

2.2. DEPENDENCIA: Área Administrativa.

2.3. SUPERIOR JERARQUICO: Gerente.

2.4. CODIGO SEGÚN C.N.O.: 1111.

2.5.GENERALIDADES DEL CARGO: el tesorero es el encargado de realizar las actividades relacionadas con las cuentas que se lleven en la AC. APM.ESP.; por tanto, desempeña las funciones de auxiliar contable ala vez que maneja el presupuesto, el tesorero asume todas las responsabilidades del área financiera.

2.6. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DEL CARGO: Corresponde al Tesorero de AC. APM. ESP.2.7.1. Establecer con el gerente el cálculo de costos y tarifas de los servicios según metodología de la CRA.
2.7.2. Establecer con el gerente el presupuesto anual de la entidad.2.7.3. Efectuar la efectiva apropiación presupuestal para el proceso de compras, costos y gastos.
2.7.4. Ordenar y archivar todos los documentos contables de la AC. APM. ESP., a fin detener información disponible en caso de que se presenten reclamos y tenerlas listas para el respectivo descargue de la cuenta.
2.7.5. Controlar todos los descuentos por retención en lafuente por los pagos que efectúa la AC.APM.ESP.
2.7.6. Elaborar notas adicionales como la de legalización de avances y otros.
2.7.7. Efectuar los ajustes correspondientes a los estadosfinancieros.
2.7.8. Responder por la elaboración y el pago de la nomina, así como la cancelación de las prestaciones sociales correspondientes.
2.7.9. Preparar la documentación delas entidades oficiales, tales como las novedades a la EPS, a la AFP a la ARP, caja de compensación, declaraciones tributarias, estados financieros, aportes parafiscales, subsidio familiar entreotros.
2.7.10. Elaborar los cheques y comprobantes de egreso debidamente autorizados por el gerente y conseguir visto bueno del contador y del revisor fiscal.
2.7.11. Responder por...
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