Tecnologa en Administracion de Empresas
Páginas: 3 (522 palabras)
Publicado: 8 de noviembre de 2013
PRESUPUESTO DE EFECTIVO
TOLIMA es una empresa se dedica a la comercialización de muebles para oficina, sin ningún tipo de transformación.
Las ventas pronosticadas en dólares para el año2011son:
La política de cobro es 50% de contado, 30% a un mes plazo y la diferencia a dos meses plazo.
Las ventas de los meses de noviembre y diciembre del 20X0 fueron de 13.000 USD y 13.500 USDrespectivamente.
Las compras de inventarios pronosticadas para el año 20X1 son:
Las compras según negociaciones con nuestro proveedor se realiza el 75% de contado y la diferencia a un mesplazo.
Las compras del mes de diciembre del año 20X0 ascendieron a 1.800 USD.
Los gastos de ventas constituyen 1 vendedores con un sueldo mensual de 300 USD que incluyen beneficios legales y unacomisión equivalente al 5% del ingreso total que será cancelado una vez que se haya cobrado la totalidad de la venta.
Se ha previsto cancelar por concepto de arriendo del local comercial 350 USDmensuales.
Los gastos administrativos mensuales corresponden el sueldo del gerente general por 1.000 USD y una secretaria por 350 USD que incluyen beneficios legales, arriendo de las oficinas por 200USD mensuales y depreciación de propiedad, planta y equipo por 3.000 mensuales.
Al 31 de diciembre del año 20X0 la empresa posee una inversión por 10.000 USD que fue contratada el 1 de junio delaño 20X0 a un año plazo y a una tasa del 5% anual sin capitalizaciones de intereses.
Posee adicionalmente un préstamo Bancario por 20.000 USD que fue contratado el 1 de abril del año 20X0 a 3 añosplazo con pagos trimestrales iguales y cuya tasa de interés es del 12% anual, el saldo de dicho préstamo al 31 de diciembre del 20X0 es de 15.644,17 USD.
En el mes de septiembre del 20X1 se haprevisto vender un vehículo de la compañía cuyo valor neto en libros es de 3.500 USD en 4.000 USD, el mismo que será reemplazado por uno nuevo cuyo valor es de 12.000 USD por el cual se dará una cuota...
TOLIMA es una empresa se dedica a la comercialización de muebles para oficina, sin ningún tipo de transformación.
Las ventas pronosticadas en dólares para el año2011son:
La política de cobro es 50% de contado, 30% a un mes plazo y la diferencia a dos meses plazo.
Las ventas de los meses de noviembre y diciembre del 20X0 fueron de 13.000 USD y 13.500 USDrespectivamente.
Las compras de inventarios pronosticadas para el año 20X1 son:
Las compras según negociaciones con nuestro proveedor se realiza el 75% de contado y la diferencia a un mesplazo.
Las compras del mes de diciembre del año 20X0 ascendieron a 1.800 USD.
Los gastos de ventas constituyen 1 vendedores con un sueldo mensual de 300 USD que incluyen beneficios legales y unacomisión equivalente al 5% del ingreso total que será cancelado una vez que se haya cobrado la totalidad de la venta.
Se ha previsto cancelar por concepto de arriendo del local comercial 350 USDmensuales.
Los gastos administrativos mensuales corresponden el sueldo del gerente general por 1.000 USD y una secretaria por 350 USD que incluyen beneficios legales, arriendo de las oficinas por 200USD mensuales y depreciación de propiedad, planta y equipo por 3.000 mensuales.
Al 31 de diciembre del año 20X0 la empresa posee una inversión por 10.000 USD que fue contratada el 1 de junio delaño 20X0 a un año plazo y a una tasa del 5% anual sin capitalizaciones de intereses.
Posee adicionalmente un préstamo Bancario por 20.000 USD que fue contratado el 1 de abril del año 20X0 a 3 añosplazo con pagos trimestrales iguales y cuya tasa de interés es del 12% anual, el saldo de dicho préstamo al 31 de diciembre del 20X0 es de 15.644,17 USD.
En el mes de septiembre del 20X1 se haprevisto vender un vehículo de la compañía cuyo valor neto en libros es de 3.500 USD en 4.000 USD, el mismo que será reemplazado por uno nuevo cuyo valor es de 12.000 USD por el cual se dará una cuota...
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