Tesoreria

La tesorería es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios.
Incluye, básicamente, la ejecución de pagos ycobros, la gestión de la caja y las diversas gestiones bancarias. La contabilidad registra dicha ejecución
El objetivo de la Tesorería en las grandes compañías es reunir o juntar eldinero de sus diferentes filiales con objeto de poder realizar mayores inversiones tanto financieras como de mercado.
El departamento de tesorería tiene funciones específicas en lasempresas, entre las más importantes se encuentran:

* Realizar la desagregación de funciones y responsabilidades de cada persona que trabaja en el área del manejo de efectivo, bancario yde pagos.

* Adquirir, verificar y hacer seguimiento de las pólizas de manejo.

* Almacenar los soportes de todas las transacciones.

* Realizar boletines diarios de los fondosde la empresa.

* Aplicar las medidas necesarias para la prevención de errores en cuanto al manejo del efectivo, la caja y los bancos.

* brindar la información oportuna sobre laliquidez y de todas las transacciones comerciales y financieras.
❖ Integración del Equipo de Trabajo
❖ Revisión de procesos
❖ Pagos especiales
❖ Inscripcionesmasivas
❖ Nóminas especiales
❖ Pagos en períodos pre-vacacionales
❖ Entrenamiento, Adiestramiento y capacitación continua
❖ Elaboración de flujos de caja semanales❖ Incorporar medios electrónicos (internet) para obtener información financiera y bancaria actualizada
❖ Mejorar el proceso de recaudación de fondos provenientes de lainscripción para la Prueba interna de Admisión
❖ Regularizar el proceso de elaboración de flujos de caja y efectivo, para optimizar el control de los recursos financieros disponibles