Tonaya

Trial Balance (01.610) cualquiera de los formatos – ejecutar sólo para la cuenta de que se está equilibrada. Para ello, escriba una instrucción Select para la cuenta cuentas a cobrar como sigue: campo: account.acct, operador: son iguales, valor: (la cuenta de grado analítico).

El total de cuenta en el informe de Balance de comprobación de contabilidad general debe ser igual el total en elinforme de cuentas a cobrar. Si los totales de estos dos informes coinciden, no se necesita ninguna conciliación más.

Nota: Si tienes varias cuentas de cuentas a cobrar y o múltiples subcuentas con una cuenta de cuentas a cobrar, debe optar por uno de dos cosas:

1. Imprimir el AR informe con una instrucción select para incluir sólo una de las cuentas AR y, a continuación, utilice la mismainstrucción select en el Balance de comprobación de contabilidad y comparar cada cuenta de AR uno por uno.

OR

2. Agregue todas las cuentas AR en el Balance de comprobación de GL y compárelo con el total del informe analítico.

Cliente Period Trial Balance (08.621) y período entre mayúsculas y minúsculas por antigüedad, clasificada AR (08.611) - para conciliar más allá de períodos, DynamicsSL proporciona estos informes que muestran los saldos de documento a partir de ese período y se pueden utilizar para conciliar en Contabilidad General para ese período anterior.

Conciliar informe de diferencias entre el AR y el Balance de comprobación de contab.

Si se detecte una diferencia mediante la comparación de los totales de AR por antigüedad o los saldos del cliente con el Balancede comprobación de contabilidad general, existen muchos informes detallados de Dynamics SL para ayudar a descubrir las diferencias.

Detail General Ledger (01.620): permite imprimir este informe para las cuentas de cuentas a cobrar. Esto le mostrará todos los movimientos registrados en las cuentas para el período.

Para comprobar el módulo del movimiento para AR se originó, utilice el campotipo de diario. Será preciso el módulo designado como AR (cuentas a cobrar), GJ (Contabilidad) o punto de acceso (Accounts Payable). Es posible que cuando se inserta un lote de contabilidad general, el tipo de diario podía convertirse en AR en cuyo caso utilizando el tipo de diario de únicamente para buscar las discrepancias pueden no ser suficiente. En este caso, tipo de Tran además de tipo dediario se utiliza para identificar las operaciones necesarias. Los tipos posibles de Tran son Contabilidad (General Ledger), CE (consolidación), LS (asignación de origen) y LD (destino de asignación). El tipo de Tran es equivalente al tipo de documento del documento original.

Si no existe un tipo de diario que no sea AR, esto indicaría que se realizó un asiento en la cuenta cuentas a cobrar através de un módulo distinto de cuentas a cobrar que crearían una diferencia entre contabilidad y cuentas por cobrar. Una manera sencilla de encontrar la entrada original para la transacción es hacer lo siguiente:

1. Tenga en cuenta el número de lote de la transacción en el campo Bat Nbr y la entrada en el campo de tipo de diario en el informe Detail General Ledger.

2. Abra el informemodificar para el módulo se ha indicado en el campo tipo de diario (es decir, si el campo tipo de diario es DG, abra el informe de edición de contabilidad general (01.810)). Escriba una instrucción select para que el informe incluya sólo el número de lote se ha indicado anteriormente. La transacción en cuestión en Editar informe de investigación y decidir qué ajustes son necesarios para equilibrar lascuentas entre las cuentas de contabilidad y cuentas a cobrar.

Movimientos registrados en períodos anteriores no se imprimirán en el informe Detail General Ledger actual. Para determinar si se han registrado movimientos en períodos anteriores, compare el saldo inicial del mes actual informe Detail General Ledger con el saldo final del informe del mes anterior de las cuentas de cuentas a cobrar...