Trabajo De Contabilidad

Páginas: 5 (1103 palabras) Publicado: 9 de septiembre de 2011
LAVANDERIA INDUSTRIAL DEL NORTE S.A.S.
MAYORIZACION

CODIGO 1105 Libro Mayor Caja
FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO
15-abr Caja General 120.000.000,00 120.000.000,00
07-may Caja General 5.040.000,00 5.040.000,00
22-may Caja General 3.964.800,00 3.964.800,00
27-may Caja General 360.000,00 360.000,00
30-may Caja General 6.944.000,006.944.000,00
31-may Caja General 2.643.200,00 2.643.200,00
SUMATORIA 138.952.000,00 138.952.000,00
SALDO - -


CODIGO 1110 Libro Mayor Bancos
FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO
15-abr Cuenta Corriente BBVA 120.000.000,00
16-abr Cuenta Corriente BBVA 17.043.750,00
17-abr Cuenta Corriente BBVA 5.833.750,00
19-abr Cuenta CorrienteBBVA 3.307.500,00
21-abr Cuenta Corriente BBVA 13.577.586,00
22-abr Cuenta Corriente BBVA 8.960.000,00
05-may Cuenta Corriente BBVA 1.293.750,00
05-may Cuenta Corriente BBVA 631.125,00
05-may Cuenta Corriente BBVA 916.875,00
07-may Cuenta Corriente BBVA 5.040.000,00
15-may Cuenta Corriente BBVA 3.600.000,00
15-may Cuenta Corriente BBVA2.100.000,00
17-may Cuenta Corriente BBVA 420.750,00
22-may Cuenta Corriente BBVA 3.964.800,00
27-may Cuenta Corriente BBVA 360.000,00
30-may Cuenta Corriente BBVA 6.944.000,00
30-may Cuenta Corriente BBVA 350.000,00
30-may Cuenta Corriente BBVA 695.000,00
30-may Cuenta Corriente BBVA 123.000,00
31-may Cuenta Corriente BBVA 2.643.200,0031-may Cuenta Corriente BBVA 3.600.000,00
31-may Cuenta Corriente BBVA 2.100.000,00
31-may Cuenta Corriente BBVA 685.000,00
SUMATORIA 138.952.000,00 65.238.086,00
SALDO 73.713.914,00 -

CODIGO 1305 Libro Mayor Clientes
FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO
07-may Clientes 5.040.000,00 5.040.000,00
15-may Clientes 6.944.000,00
22-mayClientes 6.608.000,00 3.964.800,00
26-may Clientes 360.000,00 1624000
27-may Clientes 360.000,00
30-may Clientes 5.712.000,00 6.944.000,00
31-may Clientes 2.643.200,00
SUMATORIA 24.664.000,00 18.952.000,00
SALDO 5.712.000,00


CODIGO 1355 Libro Mayor Anticipo de Impuestos
FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO
07-may Anticipo deImpuestos 180.000,00
15-may Anticipo de Impuestos 248.000,00
22-may Anticipo de Impuestos 236.000,00
30-may Anticipo de Impuestos 204.000,00
SUMATORIA 868.000,00 -
SALDO 868.000,00 -


CODIGO 14 Libro Mayor Inventario
FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO
05-may Inventario 1.150.000,00
05-may Inventario 935.000,00
06-mayInventario 815.000,00
SUMATORIA 2.900.000,00 -
SALDO 2.900.000,00 -


CODIGO 15 Libro Mayor Propiedad Planta y Equipo
FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO
16-abr Equipo De Lavanderia 17.574.000,00
17-abr Equipo de Computacion 2.088.000,00
17-abr Telefax 672.800,00
17-abr Aire acondicionado 2.436.000,00
17-abr Fotocopiadora870.000,00
19-abr Escritorios Gerencias 1.113.600,00
19-abr Escritorios Secretariales 707.600,00
19-abr Sillas Giratorias 556.800,00
19-abr Mesa de Juntas 1.032.400,00
21-abr Vehiculo 14.000.000,00
SUMATORIA 41.051.200,00 - 76800 2940000
SALDO 41.051.200,00 - 142400 294000035,00%


CODIGO 17 Libro Mayor Diferidos
FECHACONCEPTO DEBITO CREDITO
22-abr Instalacion de Planta 8.000.000,00
SUMATORIA 8.000.000,00 -
SALDO 8.000.000,00 -


CODIGO 2205 Libro Mayor Anticipo de Impuestos
FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO
05-may Proveedores 420.750,00 -
17-may Proveedores 420.750,00
SUMATORIA 420.750,00 420.750,00
SALDO -

CODIGO...
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