universitario

Módulo

Fondo Rotatorio
“Administración de Chequeras y
Cheques”

Guía de Ayuda para el Usuario

PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO

INDICE
1 Introducción ……………………………………………………..…………...3
1.1 Propósito……………………………………………………………………………….3

2 Chequeras………………………………………………………...…………...3
2.1
Alta de Chequeras…………………………………………………………………..3
2.2
Estados de la Chequera…………………………………………………………....7
2.2.1 Guardar………….……………………………………………………….….7
2.2.2 Habilitar….…………………………………………………………….…...7
2.2.3 Activar………………………………………………………………………..….10
2.3 Búsqueda de Chequera…………………………………………………………....10
2.3.1 Imprimir Grilla……………………………………………………………….…12
2.3.2 Activar Chequera……………………………………………………………….13
2.3.2 Desactivar Chequera…………………………………………………………... 13
2.3.3 Inutilizar Cheques…………………………………………………................. ..14

3Cheques……………………………………………………………………....15

3.1 Búsqueda de Cheques…………………………………………………… …..15
3.1.1 I mprimir Grilla………………………………………………………….. 20
3.1.2 Ver Totales……………………………………………………………………...21
3.1.3 Anular Cheque………………………………………………………………... 21
3.1.4 Revalidar Cheque…………………………………………………………….. 22
3.1.5 Reemplazar Cheque…………………………………………………………...23
3.1.6 Seguir Entrega de Cheque………………………………………………….....24
3.1.7 AbrirSeleccionado………………………………………………………….....26
3.1.8 Consultar Comprobante de Pago……………………………………………. 27
3.1.9 Consultar Beneficiario……………………………………………………….. 28
3.1.10 Imprimir Entidades…………………………………………………………....28

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Cola de Impresión de Cheques .…………………………………….....30

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1 Introducción
1.1 Propósito
El presente documento describe la forma de administración de CHEQUERAS Y CHEQUES para losusuarios de gestión y consulta; su único objetivo es brindar ayuda al usuario para facilitar la
operatividad en la herramienta.

2 Chequeras
2.1 Alta de Chequeras
Desde la vista de Módulos el usuario podrá dar de alta todas las chequeras que desee a través de
la ruta que se indica a continuación: Fondo Rotatorio/ Pagos/ Gestión de Medios de Pago/
Administración de Chequeras y Cheques/Chequera/ Nuevo.

Emergerá una nueva ventana como la que se presenta debajo, donde el usuario deberá poblar una
serie de campos en color amarillo que son de carácter obligatorio, a saber: Cuenta Bancaria;
Tesorería; Responsable; Serie; Número Inicial; Número Final e Impresora.

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En el caso de nuestro ejemplo, la Entidad Emisora vino poblada por defecto dado que el usuario
tiene su perfildefinido para un único Saf. Si por el contrario, el usuario tuviera el perfil definido para
Múltiples Safs, habría que completarlo manualmente o utilizando la Lista de Valores que ofrece el
sistema.
Los campos correspondientes a Número, Estado y Subestado, vienen grisados ya que irán
poblándose automáticamente al realizar la guarda y las correspondientes transiciones de estados
de la chequeraque se describirán más adelante.
El siguiente grupo de datos, solicita se informe la Cuenta Bancaria asociada. La misma puede
completarse manualmente o acudiendo a la Lista de Valores.

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A continuación deben informarse la Tesorería y el Responsable, ambos campos pueden
completarse de forma manual o desde la Lista de Valores que propone el eSidif.
Luego, manualmente habrá que informarlos datos correspondientes a la Serie, el Número Inicial y
el Número Final de la Chequera que se esta cargando.
Los campos asignados al Próximo Número y a Pendientes vienen grisados ya que se poblarán de
manera automática, al guardar de los datos.

Los datos correspondientes a las Fechas: Fecha Ingreso, Fecha Habilitada, Fecha Anulación y
Fecha Deshabilitación también se presentan grisados,dado que los mismos se irán poblando
automáticamente al realizar las diferentes acciones con las que están relacionadas. Mas adelante
se verá en detalle qué campos se van poblando y en qué momento.
El último campo de esta pantalla, tiene que ver con la impresión de los cheques en papel continuo.
Por defecto, el sistema trae tildada la...