VISITA PRELIMINAR

Visita Preliminar ala “Empresa Comercial Díaz” SRL, dedicada a la comercialización de Materiales de Construcción.
RECOPILACIÓN DE DATOS:
GERENCIA/DPTO
FECHA
PAPELES DE TRABAJO/REFERENCIAOBSERVACIÓN
Caja
07-02-2013
Recibos de caja
Vales

-Manejan vales y no documentos sustenta torios

-Debilidades en el manejo de los recursos relacionadas con los pagos en efectivo
Almacén08-02-2013

Entrada y Salida de Almacén
-El Espacio y el Personal es insuficiente e inseguro

-Deficiente colocación de la mercadería que dificulta la localización rápida para acomodar y/o surtir lademanda.-
Dpto. Ventas
10-02-2013
Registro de ventas
Cotización
Facturas
Guía de Remisión

- Deficiencia a causa del mal manejo de almacén
Dpto. Compras
10-02-2013
Registro de comprasCotización
facturas
- Deficiencia a causa del mal manejo de almacén


PERSONAS ENTREVISTADAS:
NOMBRES Y APELLIDOS
GERENCIA/DPTO
Observación
Ernesto Figueroa D.
GerenteDisponibilidad
Facilitación de Organigrama
Gabriela Mendieta L.
Contadora
Registro de Libros auxiliares
Gustavo Salvador M.
Jefe de Almacén
Personal insuficiente
Pilar Gutierrez D.
Cajera
Nocuentan con una cuenta corriente


OBSERVACIONES:
La empresa no cuenta con cuenta corriente

Cuenta con Almacenes pequeños que al ir creciendo y al no haberlos replanteado nunca, muestranalgunas ineficiencias muy habituales:
El sistema de almacenaje por el que se había optado (productos apilados sin estanterías), no permitía tener un almacén con una filosofía, provocando una rotación...