papeles de trabajo
Páginas: 4 (841 palabras)
Publicado: 8 de mayo de 2014
GOBIERNO REGIONAL LIMA PROVINCIAS
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 09 - HUAURA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONALINFORME RESULTANTE DE LA
ACTIVIDAD DE CONTROL
Nº 2-4213-2011-01
MES: MARZO 2011
“ARQUEO”
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 09 - HUAURA
I -TRIMESTRE
OCI-UGEL Nº 09 – HUAURA.
“AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO”
INFORME RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL Nº 2-4213-2011-01
“ARQUEOS DE FONDOS YVALORES”
MARZO 2011
I. ANTECEDENTES.-
El Órgano de Control Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 – Huaura, en cumplimiento al Plan Anual de Control 2011 - Actividad deControl Nº 2-4213-2011-01, procedió a efectuar los Arqueos de Fondos y Valores, que corresponde al mes de MARZO 2011 – I Trimestre.
II ALCANCE.-
El presente Informe constituye una Actividad deControl 2011, conforme a la R.C. Nº 002-2011-CG de fecha 07.01.2011, que aprueban los Lineamientos de Política para el año 2011 y la Directiva Nº 001-2011-CG/PEC – “Formulación y Evaluación del PlanAnual de Control de los Órganos de Control Institucional para el año 2011”.
La aplicación de la presente Actividad de Control 2011 se ha procedido en ejecutar el correspondiente ARQUEO DE FONDOS YVALORES, en el cual el Órgano de Control Institucional – UGEL Nº 09 - Huaura, ha elaborado el pertinente informe concerniente al Mes de Marzo 2011 (I Trimestre).
III COMENTARIOS.-
Al efectuar elarqueo y revisar las actas de arqueos efectuados por la administración (Contador y Tesorera de la UGEL Nº 09 – Huaura), se observa lo siguiente:
3.1 Existencia de documentos provisionales con másde 48 horas de la entrega correspondiente y que ha continuación señalamos:
FECHA
PROVEEDOR / CONCEPTO
IMPORTE
S/.
11.03.2011
14.03.2011
VALDEZ NOEL, Jorge Ubaldo....
GOBIERNO REGIONAL LIMA PROVINCIAS
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 09 - HUAURA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONALINFORME RESULTANTE DE LA
ACTIVIDAD DE CONTROL
Nº 2-4213-2011-01
MES: MARZO 2011
“ARQUEO”
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 09 - HUAURA
I -TRIMESTRE
OCI-UGEL Nº 09 – HUAURA.
“AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO”
INFORME RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL Nº 2-4213-2011-01
“ARQUEOS DE FONDOS YVALORES”
MARZO 2011
I. ANTECEDENTES.-
El Órgano de Control Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 – Huaura, en cumplimiento al Plan Anual de Control 2011 - Actividad deControl Nº 2-4213-2011-01, procedió a efectuar los Arqueos de Fondos y Valores, que corresponde al mes de MARZO 2011 – I Trimestre.
II ALCANCE.-
El presente Informe constituye una Actividad deControl 2011, conforme a la R.C. Nº 002-2011-CG de fecha 07.01.2011, que aprueban los Lineamientos de Política para el año 2011 y la Directiva Nº 001-2011-CG/PEC – “Formulación y Evaluación del PlanAnual de Control de los Órganos de Control Institucional para el año 2011”.
La aplicación de la presente Actividad de Control 2011 se ha procedido en ejecutar el correspondiente ARQUEO DE FONDOS YVALORES, en el cual el Órgano de Control Institucional – UGEL Nº 09 - Huaura, ha elaborado el pertinente informe concerniente al Mes de Marzo 2011 (I Trimestre).
III COMENTARIOS.-
Al efectuar elarqueo y revisar las actas de arqueos efectuados por la administración (Contador y Tesorera de la UGEL Nº 09 – Huaura), se observa lo siguiente:
3.1 Existencia de documentos provisionales con másde 48 horas de la entrega correspondiente y que ha continuación señalamos:
FECHA
PROVEEDOR / CONCEPTO
IMPORTE
S/.
11.03.2011
14.03.2011
VALDEZ NOEL, Jorge Ubaldo....
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