Actividad para el portafolio #4

TALLER
La empresa comercializadora xyz Ltda. Solicita que con la siguiente información se realice:
Los respectivos soportes contables: documentos.
Elaborar kardex.
Comprobante mensual deajustes: por depreciación, amortizaciones, provisión de prestaciones sociales, seguridad social, y parafiscales.
Conciliación bancaria de la cuenta corriente, con las partidas conciliatorias reportadas,por el método del saldo final de libros al saldo final del extracto.
Comprobante de provisión de cartera.
Comprobante de cierre.
Hoja de trabajo mes de julio del año 01.
Teniendo en cuenta:Que la empresa es del régimen común- persona jurídica.
El plan único de cuentas- PUC.
Sistema de causación.
Sistema de inventarios permanente.
Método de valuación de inventarios promedioponderado.
Método de depreciación línea recta.
Método de provisión de cartera general.
Normatividad tributaria, laborar y contable- vigente del año 2010.
Saldos iniciales a julio 1 del año x.Capital social
73.600.000
Bancos cuenta corriente
7.850.000
Cuentas por cobrar a trabajadores
4.000.000
Anticipo y contribuciones Rte Fte
2.185.000
Inventarios producto A- 5000 Unidades
47.500.000Inventarios producto AB- 3950 unidades
23.700.000
Inventarios producto M- 9000 unidades
44.100.000


Inventario producto EQ- 1200 unidades
15.000.000
Impuesto sobre las ventas descontable100.000
Salarios por pagar
12.960.000
Provisión de cesantías
990.000
Honorarios por pagar
1.000.000
Escritorios y sillas
8.000.000
Patentes adquiridas
5.000.000
Intereses pagados poranticipado (3 meses)
2.800.000
Gastos depreciación camioneta
1.405.000
Gastos bancarios
757.000
Costos de ventas
11.114.000
Resultado de ejercicios anteriores
19.360.000
Ingresosoperacionales
44.717.000
Gastos de personal- prima
150.000
Provisión vacaciones
420.000
Provisión de cartera
98.000
Depreciación Eq. De computo
2.800.000
Inversiones acciones...