Actividades de despacho

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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES POR AREA DE TRABAJO.

CONTABILIDAD.
(Encargado o colaborador de contabilidad).

- Se solicitara a la empresa y/o cliente la documentación con anticipación.
- La información deberá ser recabada entre los primeros 5 días posteriores al cierre de mes.
- Se deberá cerciorar que la documentación este completa y que cumpla con los requisitos mínimos decontrol interno y de deducibilidad por cada una de las operaciones que se realizaron.
- La información que se deberá recabar por la empresa será la siguiente:

- Ingresos. Se deberá entregar una relación de facturación mensual por cada sucursal completa y correcta donde se manifestara le fecha, no. de factura, nombre del cliente o publico general subtotal, IVA y total. Cualquierobservación se manifestara en el reporte mismo. Las facturas deberán ir acompañadas con sus notas de venta del día correspondiente así como su ficha de depósito o bauches de las ventas efectuadas con tarjeta de crédito.

- Compras y Gastos .Se deberá entregar una relación de las compras y gastos completa donde se manifestara fecha, no. de factura, nombre del proveedor, subtotal, IVA y total,correcta y cualquier observación se manifestara en el reporte mismo.

- Cheques o transferencias Relación de todos los cheques mostrando el número de cheque, fecha de expedición del cheque, nombre a quien se expide el cheque, importe del mismo. Todos los cheques deberán ir acompañados con su respectiva póliza y anotando el número de factura que se está efectuando el pago y la póliza sedeberá ser firmada por la persona a quien se le entrega el cheque.

- Estados de cuenta Bancarios Estado de cuenta de cada una de las cuentas bancarias con las que se cuentan.

- Coutas obrero patronales (IMSS, SAR e INFONAVIT). Se deberá relacionar todas las cuotas obrero patronales mostrando el periodo de pago, el importe de dicha cuota y la fecha de pago, esta relaciónse deberá efectuar por cada sucursal o registro patronal. Los comprobantes de pago de dichas cuotas deberán ir acompañadas con la cedula de seguro social.

- Se deberán levantar observaciones sobre la documentación recabada y enviar por correo para su revisión a los correos del C.P. Ríos y al L.C. Ismael, una vez comentado, adecuado si así lo requiere y autorizado las observaciones seenviara a la empresa por correo electrónico.
.
- La información deberá ser procesada en los siguientes 5 días posteriores al recibir dicha información, una vez terminado este proceso se entregara la siguiente documentación física y como acuse de envió y recepción se deberá enviar entrega por correo electrónico al L.C. Ismael con copia al correo del C.P. Ríos, como se enuncia a continuación:o Estado de resultados
o Balance general
o Balanza de comprobación
o Conciliaciones bancarias
o Auxiliares de las siguientes cuentas:
o Bancos.
o Facturación
o Clientes.
o Anticipo de clientes.
o IVA acreditable pagado.
o IVA acreditable pendiente de pago.
o IVA Trasladado pagado.o IVA Trasladado pendiente de pago.
o Impuestos por pagar.
o Inversiones.
o Activos fijos.
o Pagos anticipados de ISR.
o Proveedores
o Acreedores
o Copia de los pagos provisionales.
-
- , si no se hubiese realizado la entrega en la fecha marcada se deberá enviar un correo a las personas antes mencionadas,informando el motivo del retraso de la entrega de información.

AREA FISCAL, ASESORIA FISCAL.
(Encargado y/o Supervisor a Cargo).

- Se deberá recabar y revisara la documentación que el área de contabilidad del despacho o de la empresa y/o deberá proporcionar que en párrafos anteriores se enlisto.

- Se levantaran las observaciones pertinentes y se enviara por correo para su revisión...
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