ADMINISTRACION FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA DE
CORTO PLAZO

Integrantes:
Lcda. Hilda Romero
Lcda. Karem Montero
Lcda. Angely Pé
L d A
l Pérez

Conjunto de
técnicas y
procedimientos
di i t

Destinados
a gestionar
óptimamente

Fondos
Monetarios
de la empresa

Disminuir las necesidades de financiación a corto plazo
Reducir en lo posible los costes financieros mediante
negociación de las mejorescondiciones con las entidades
financieras
Rentabilizar los excedentes de los fondos monetarios
mediante los instrumentos adecuados
Atender en todo momento y en las mejores condiciones las
obligaciones monetarias

Medir el riesgo
financiero por
fi
i
variaciones en tipo
de cambio y de
intereses

Mejorar las
relaciones con las
entidades financieras

Decidir los mejores
instrumentosde
gestión
tió

Proyectar en el
tiempo los flujos
monetarios de
pagos y cobros

Revisar y Autorizar los documentos de pago (propuestas de
pago), los cuales son sometidos para verificación y aprobación
por las personas autorizadas según el Nivel de Delegación
Financiera de la Empresa.
Aprobar las necesidades de caja en bolívares y moneda
extranjera en línea con el flujo de caja dela empresa
identificando la disponibilidad real de efectivo para cumplir
efectivo,
oportunamente con los compromisos de pago que se solicitan
en los requerimientos de fondos semanales.
Aprobar la Nacionalización de Divisas a través de los
Operadores Cambiarios autorizados por el Banco Central de
Venezuela y la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI) que será presentada paraaprobación por parte del
Nivel de Delegación Financiera de acuerdo con el Manual de
Autoridades de la Empresa.
Revisar y Aprobar el registro de las cobranzas de facturas y
gastos recobrables.

Aprobar las Conciliaciones Bancarias de la Empresa.

Aprobar por vía electrónica y manual (cheques, cartas, etc.) las
instrucciones de pago remitidas a los Bancos Nacionales y
Extranjeros por concepto delos pagos de la empresa.
Autorizar el pago de los documentos asociados con el Tesoro
Nacional (IVA, ISLR, Regalías, etc.) y los Socios (Dividendos)
Participar en las actividades para el desarrollo endógeno (social,
cultural y deportivo) de las comunidades en las áreas asignadas.
Reportar el Flujo de Caja de la Empresa a los Socios y personal
Gerencial.

Presentar ante a la Junta Directivade la empresa las propuesta
de las entidades bancarias, los funcionarios encargados del
manejo de las mismas y de los corredores del p g
j
programa de
Seguros de los Activos Patrimoniales de la Empresa.
Aprobar previo a su envió al Departamento de Control Interno las
reposiciones fondos de caja chica
chica.

Asegurar el registro oportuno de todos los documentos de pago de la
empresa conel objeto de mantener la política de pago de la misma
misma.
Dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos
relacionados al área de Seguridad Ambiente e Higiene Ocupaciones
Seguridad,
mediante la realización de los cursos de la matriz de adiestramiento
que dicte la empresa.

Asegurar el Registro y Pago oportuno de todos los
compromisos contraídos por la empresa derivado
desus actividades operacionales relacionados con
Proveedores de Bienes y Servicios, Empleados,
Tributos, y Seguros en concordancia con el Flujo
de Fondos de la misma dando cumplimiento a la
política de pago de la organización con un óptimo
manejo de liquidez de fondos.

Proveer asesoría en materia de aplicación del
programa de Seguros para los activos de la
empresa al personal de lasGerencias de
Línea, y al mismo ti
Lí
l
i
tiempo suministrar al
i i t
l
personal de Contratación y Suministros los
montos de las pólizas de Seguros y Fianzas
que deben considerar durante los procesos de
Contratación asegurando así la continuidad
de las operaciones de la Empresa.

Representa los recursos del activo
circulante con que cuenta una empresa
para cancelar sus compromisos en...