ANALISIS FLUJO DE EFECTIVO

2009
2. ANALISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Para cada uno de los años.
2.1 CUADRO DE EFECTIVO GENERADO (PROVISTO) Y EFECTIVO APLICADO

ANALISIS FLUJO DE EFECTIVO 2009Caja Inicial

54,687
54,687
Actividades de Operación
507,179
561,866
Actividades de Inversión
-89,082
472,784 Free cash flow
Actividades deFinanciamiento
-357,100

115,684 Saldo final caja
Caja final

115,684

Variación de Caja
60,997


Del Análisis se observa que las actividades deoperación generan efectivo por miles de S/. 507,179 lo cual significa que las operaciones que corresponden al giro del negocio de Alicorp generan flujos positivos de efectivo.
En relación a las actividades deinversión se desembolsaron miles de S/. 89,082 de los cuales miles de S/. 84,957 corresponden a compra de Inmueble maquinaria y equipo.
Las actividades de financiamiento muestran que sedesembolsaron en total miles de S/. 357,100, de los cuales el pago principal corresponde a préstamos y obligaciones financieras por miles de S/. 361,165



2.2 GRAFICO CIRCULAR.


3. ANALISIS CON RAZONESFINANCIERAS
3.2 ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO
II.- RATIOS DE SOLIDEZ
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO
 
 
 
 
 2008
 2009
2010 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.GRADO DEENDEUDAMIENTO
total pasivo
 
53.15%
44.70%
40.93%
39.40%
porcentaje %
total activo
 
 
 
 
 
3.RAZON DEUDA-PATRIMONIO
total pasivo
 
113.42%
80.82%
69.28%
65.02%
porcentaje %total patrimonio
 
 
 
 
 


4. CONCLUSIONES
4.2 Sobre el endeudamiento
a. Evolución (horizontal)
Del análisis de los ratios de endeudamiento se observa que la tendencia de la Compañía hasido a disminuir su deuda la misma que en el 2008 ascendió a 53.15% disminuyendo hasta 39.40% en el año 2011, cabe indicar que el grado de propiedad de la Compañía corresponde al complemento del...