arqueo y conciliacion bancaria

Nombre y Dirección del Auditor: ________________. Chilpancingo, Gro.., __________________
Información sobre: .__________________________________________________
___________________________________________________________________

Muy señores nuestros :
1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:
De esta oficina únicamente ( )De___________________________ ( )
De toda la Institución ( ) De __________________________ ( )

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:
Puede firmarcheques Solo puede firmar Firmas Nombre individualmente mancomunadamente
1.- ___________________________________ . . ___________________________ .
2.- ____________________________________ . ______________________________________.
3.- _________________________________ . . __________________________________ .4.- _____________________________________ ________________________________________

3.-Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes :Se
SALDOS SALDOS acompaña
CUENTAS ACREEDORAS : Firmas % AL AL estado de
NúmMoneda 1,2,3,4 interés 31 12 __ 15 01 ___ cuenta

Cuenta de cheques ____ ______ ______ _______ $_________ $_________ ( ) Cuenta de cheques ____ ____________ _______ $_________ $_________ ( ) Cuenta de cheques ____ ______ ______ _______ $_________ $_________ ( ) Cuenta de ahorros ____ ______ ______ _______$_________ $_________ ( )
Depósitos a plazo ____ ______ ______ _______ $_________ $_________ ( ) Depósitos en garantía ____ ______ ______ ______ $_________...