Auditoria

GRANOTEC PERU S.A. FECHA 01/02/2008
CTBALA07 HORA 5:37:12 PM
BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2007

* D O L A R E S *

CT DESCRIPCION S U M A S S A L D O S TRANSFERENCIA POR NATURALEZA I N V E N T A R I O S R E S U L T A D O S
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
10101CAJA SOLES 24.467,62 24.467,62 0,00 0,00
10102 CAJA DOLARES 20,00 20,00 0,00 0,00
10201 FONDO FIJO SOLES 1.507,71 508,04 999,67 999,67
10301 REMESAS EN TRANSITO SOLES 57.850,04 57.850,04 0,00 0,00
10303 TRANSF. ENTRE CUENTAS6.102.012,02 6.102.012,02 0,00 0,00
10304 TRANSF.CTA GTIA CREDITO DOLARES 0,00 0,00 0,00 0,00
10401 CONTINENTAL SOLES Nº100070380 96.040,83 96.036,44 4,39 4,39
10402 CONTINENTAL US $ Nº100070399 805.192,84 805.030,70 162,14 162,14
10403 CREDITO SOLES Nº 193-0098464 2.634.031,142.620.582,37 13.448,77 13.448,77
10404 CREDITO US $ Nº193-0121683 6.580.501,88 6.556.660,40 23.841,48 23.841,48
10405 CONTINEN GRTIA US$ Nº100075846 0,00 152,11 152,11 152,11
10409 FINANCIERO US $ 296519588 405.593,23 405.558,84 34,39 34,39
10410 FINANCIERO US$ 297584383 0,00 0,00 0,000,00
10411 CREDITO MIAMI $ Nº 201-03-00-1000027-8 4.090.328,65 4.087.257,56 3.071,09 3.071,09
10412 CTA GTIA CREDITO DOLARES 193-146-0461-1- 322,98 0,00 322,98 322,98
10414 SCOTIABANK MN 5138256 2.463,36 2.393,21 70,15 70,15
10415 SCOTIABANK ME 3042390 203.516,77 204.560,00 1.043,231.043,23
10416 BANCO DE LA NACION 214,23 0,00 214,23 214,23
12101 FACT.X COBRAR SOLES-CONTAD0 513.680,52 407.064,02 106.616,50 106.616,50
12102 FACT.X COBRAR US$-CONTADO 7.296.809,79 6.788.151,58 508.658,21 508.658,21
12104 FACT.X COBRAR US$-CREDITO 13.637,32 3.524,28 10.113,0410.113,04
12107 CUENTAS POR COBRAR EUROS 0,00 0,00 0,00 0,00
12201 ANTICIPOS RECIBIDOS SOLES 11.906,38 12.119,08 212,70 212,70
12202 ANTICIPOS RECIBIDOS US$ 51.169,63 54.691,57 3.521,94 3.521,94
12301 LETRAS POR COBRAR SOLES 111.026,58 3.327,87 107.698,71 107.698,7112302 LETRAS POR COBRAR US$ 2.855.122,23 2.489.293,17 365.829,06 365.829,06
12402 CH/. O LT DEVUELTOS POR COBRAR BBVA US$ 13.268,26 0,00 13.268,26 13.268,26
12404 CH/. O LT. DEVUELTOS POR COBRAR BCP U.S. 80.725,94 0,00 80.725,94 80.725,94
12409 CH/. O LT. DEVUELTOS POR COBRAR FINANC U 5.231,33 0,00 5.231,33 5.231,3312415 CH. O LT. DEVUELTOS POR COBRAR SCOTIABAN 979,67 0,00 979,67 979,67
12502 NOTAS DE DEBITO US $ 1,10 0,00 1,10 1,10
12702 LTRAS DESC BCO CONT US$ 376.434,37 551.056,25 174.621,88 174.621,88
12703 LTRAS DESC BCO CREDI SOLES 0,00 40.946,73 40.946,73 40.946,73
12704 LTRAS DESCBCO CREDI US$ 1.848.361,95 2.025.295,31 176.933,36 176.933,36
12709 LTRAS DESC BCO FINANC.US$ 54.265,75 70.349,29 16.083,54 16.083,54
12712 FACTORING COMPASS 598.983,32 600.721,09 1.737,77 1.737,77
12714 LTRAS DSCTO SCOTIABANK M.N. 0,00 2.321,00 2.321,00 2.321,00
12715...