BALANCE GENERAL
(En millones, excepto número de acciones que se reflejan en miles y valor nominal)
ACTIVOS
27-Septirmbre-2014
28/Septiembre/2013
Activos Circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
$ 13,844.00
$ 14,259.00
Valores negociables a corto plazo
$ 11,233.00
$ 26,287.00
Cuentas por cobrar menos subsidios de $86 y 99,respectivamente
$ 17,460.00
$ 13,102.00
Inventarios
$ 2,111.00
$ 1,764.00
Impuestos activos diferidos
$ 4,318.00
$ 3,453.00
Créditos no comerciales de vendedor
$ 9,759.00
$ 7,539.00
Otros activos circulantes
$ 9,806.00
$6,882.00
Total Activos Circulantes
$ 68,531.00
$ 73,286.00
Valores negociables a largo plazo
$ 130,162.00
$ 106,215.00
Propiedad, planta y equipo
$ 20,624.00
$ 16,597.00
Fondo de comercio
$ 4,616.00
$ 1,577.00
Activos intangibles adquiridos
$4,142.00
$ 4,179.00
Otros activos
$ 3,764.00
$ 51,746.00
TOTAL DE ACTIVOS
$ 231,839.00
$ 207,000.00
PASIVOS Y CAPITAL SOCIAL
Pasivo circulante
Cuentas por pagar
$ 30,196.00
$ 22,367.00
Gastos acumulados
$ 18,453.00
$ 13,856.00Ingresos diferidos
$ 8,491.00
$ 7,435.00
Documentos comerciales
$ 6,308.00
$ -
Total Pasivo Circulante
$ 63,448.00
$ 43,658.00
Ingresos diferidos-no circulantes
$ 3,031.00
$ 2,625.00
Deuda a largo plazo
$ 28,987.00
$16,960.00
Otros pasivos no circulantes
$ 24,826.00
$ 20,208.00
TOTAL DE PASIVOS
$ 120,292.00
$ 83,451.00
Compromisos y Contingencias
CAPITAL SOCIAL
Capital social y pago adicional en capital, $0.00001 valor nominal; 12,600,000 acciones
autorizadas; 5, 866,161 y 6, 294,494 acciones emitidas y encirculación.
$ 23,313.00
$ 19,764.00
Ganancias retenidas
$ 87,152.00
$ 104,256.00
Otra utilidad (pérdida)
$ 1,082.00
$ 471.00
Total Capital Social
$ 111,547.00
$ 123,549.00
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL SOCIAL
$ 231,839.00
$ 207,000.0027-
Septiembre-14
28-Septiembre-13
29-Septiembre-12
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año
$14,259.00
$10,746.00
$9,815.00
Actividades Operativas:
Ingresos netos
39,510
37,037
41,733
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo generado por
las actividades de operación:
Depreciación y amortización
7,946
6,757
3,277
Gastos decompensación basados en acciones
2,863
2,253
1,740
Gasto por impuesto sobre la renta diferido
2,347
1,141
4,405
Cambios en activos y pasivos operativos:
Cuentas por cobrar, neto
-4,232
-2,172
-5,551
Inventarios
-76
-973
-15
Créditos no comerciales del vendedor
-2220
223
-1414
Otros activos circulantes y no circulantes
167
1,080
-3,162
Cuentas por pagar
5,9382,340
4,467
Ingresos diferidos
1,460
1,459
2,824
Otros pasivos corrientes y no corrientes
6,010
4,521
2,552
Efectivo generado por las actividades de operación
59,713
53,666
50,856
Actividades de inversión:
Compras de valores negociables
-217,128
-148,489
-151,232
Ganancias de los vencimientos de los valores negociables
18,810
20,317
13,035
Ganancias de la venta de...
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