Bancos Propios


Resumen

Acción:

Para poder realizar operaciones bancarias, es necesario configurar partes del sistema que están ligadas a varios procesos.


Resumen de Proceso Empresarial
Creación Cuentas de Mayor Bancarias
Se necesitan mínimo 2 cuentas de mayor para cada cuenta bancaria, una concentradora y una de operaciones. Aunque se pueden desglosar más:
a. Concentradora (Terminación 0)
b.Egresos (Terminación 1)
c. Ingresos (Terminación 2)
d. Otros Cargos (Terminación 3)
e. Otros Abonos (Terminación 4)
Estas 2 últimas cuentas se pueden omitir y hacer los registros en egresos e ingresos, para tener solo 3 cuentas. Además es importante que las terminaciones sean las mismas para todas las cuentas concentradoras, egresos, ingresos, otros cargos y otros abonos, ya que esto te sirvemás adelante con la configuración del extracto bancario, ya sea manual o automático.
Nota: Las cuentas concentradoras NO deben llevar gestión de partidas abiertas, el resto de las cuentas SI deben llevarlo.
Creación Bancos Propios
Se debe crear un banco propio por cada cuenta bancaria, no importa si se tienen más de 2 cuentas bancarias para un mismo banco.
Creación de niveles de tesoreríaLos niveles de tesorería se pueden crear, 1 por cada cuenta bancaria (banco propio) ó 1 por cada marca bancaria (Banamex, Bancomer, etc) que englobe todas las cuentas de dichos bancos.
Asignación Cuentas T/C para Valoración de Cuentas Bancarias en USD
A cada cuenta bancaria se le debe asignar las cuentas de ganancia o pérdida cambiaria, además de asignar la cuenta concentradora como la cuentadonde caerán las diferencias que se puedan producir al momento de correr la valoración de la moneda extranjera.

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Proceso: Creación Cuentas de Mayor Bancarias

Entrada – Campos Obligatorios
Valor de Campo / Comentarios
Grupo de Cuentas

Texto Breve y Texto ExplicativoMoneda de la cuenta

Gestión de partidas abiertas

Visualización partidas individuales

Grupo status campo

Nivel de Tesorería

Banco Propio

ID de Cuenta


Salida Resultados
Comentarios
Se crea una cuenta de mayor centralmente que está ligada a una cuenta bancaria.
Las cuentas concentradoras NO deben llevar gestión de partidas abiertas, el resto de las cuentas SI debenllevarlo.





Pasos
1.1. Acceso a la transacción:

Vía Menús
SPRO  IMG Referencia SAP  Gestión Financiera (Nuevo)  Datos maestros  Cuentas de mayor  Crear y tratar cuentas de mayor  Tratar cuenta de mayor (tratamiento individual)  Tratar cta.mayor centralmente.
Vía Código de la Transacción
FS00
1.2. En la pantalla “Cta. Mayor Visualizar: Central”, dar clic en el botón para crearla cuenta.
1.3 En el recuadro ingresar el número que corresponde a la cuenta:




1.4 En la pestaña ingresar los datos correspondientes:




Nombre de campo
Descripción
R/O/S
Acción del usuario y valores
Comentarios
Grupo de Cuentas
Característica clasificadora de las cuentas de mayor.
R
Se debe escoger una opción del matchcode:


En el caso de las cuentas bancarias,pertenecen al Activo Circulante, por lo que se escoge el Activo.
Cuenta de Beneficios / Cuenta Balance
Se debe seleccionar el radio button al que pertenece la cuenta
R
Ingresar un texto breve de tal forma que el usuario pueda reconocer fácilmente de que cuenta se trata.

Ingresar la descripción completa de la cuenta.
En este caso las cuentas bancarias son cuentas de Balance
Texto Breve /Texto Explicativo
El primero se utiliza para visualizaciones en otras pantallas que te da una idea de que contiene la cuenta.
El segundo contiene la descripción completa de la cuenta
R
Ingresar un texto breve de tal forma que el usuario pueda reconocer fácilmente de que cuenta se trata.

Ingresar la descripción completa de la cuenta.
En este caso ingresamos el nombre de la cuenta, el banco y...