BORRADOR UNIPERSONAL

MES DE NOVIEMBRE
1) 1/11Inventario de apertura por inicio de las actividades mercantiles de la CASA EL AMANECER de Juan Carlos González, dedicado a la compra y venta de Electrodomésticos , con los siguientes valores patrimoniales
Dinero en efectivo Gs. 90.00.000
Depósito Inicial en Cuenta corriente en el Banco Atlas Gs. s/ Boleta 10025100 Gs... 50.000.000
Muebles varios para uso de negocioadquiridos de Muebles Metálicos SA según Factura Contado 003-001- 0020025:
(una mesa metálica para escritorio grande. 440.000
Una mesa metálica para escritorio mediana Gs. 330.000
4 sillas metálicas tapizadas a Gs. 110.000 c/u
un estante metálico a Gs. 990.000
Existencia de 20 heladeras Cónsul para la venta c/u 1.540.000.-S/ FC No. 001-001-0000256 de ELECTROMANIA SA
Una camioneta Ford F 1000Toyota según Factura Crédito de DIESA SA. No. 001-001-0224120 22.000.000
Una Computadora para Uso del negocio Gs. 4.400.000. Factura Contado. 001-001-00100234 de NOVATECH SA
Un pagare a la orden de Diesa SA con vencimiento el 15/12/ Gs 1.500.0000
Un pagare a la orden del comerciante y a cargo de Justino Sánchez Gs. 800.000, con vencimiento el 28/12
2) 02/11. Se contrata con laConsolidada SA de Seguros , la Póliza No. 0900014-27276, contra todo siniestro , para el vehículo de la firma , por el término de un año, abonándose en cheque cargo nuestro banco Gs,. 1320000 s/ Factura Contado No. 001-001-0000789
3) 02/11 Pago de honorarios profesionales. Trámites de apertura
Estudio Contable Visión. Factura Contado 001-001-0000454 Gs.660.000
Estudio Jurídico Monges & AssociadosFactura Contado 001-001-0000502
G.. 275.000
4) 03/11 Se paga por Patente Municipal Gs. 880.000 según comprobante
5) 03/11 Se paga GAMMA SA INMOBILIARIOS Gs. 1.050.000 por alquiler del local correspondiente al mes s/ Factura Nº 001-001-0050, pago con Cheque
6) 4/11 Se adquiere de LIBRERÍA CASTELAR S/ Factura Contado 001-002-0055896
10 gomas de borrar a Gs. 550 c/u
1 caja de lápices de papel12.500
1 caja de bolígrafos BIC 37.500
1 resma de papel tamaño Oficio 22.000
1 resma de papel tamaño A4 22.000
7) 7/11 Recibimos de EDITORIAL AGZ s/ Factura Contado 001-002- 0088904 nuestro pedido de :
10 Talonarios de factura a Gs. 66.000 c/u
8) 8/11 Se compra de la Estación de Servicios Brillo los siguientes 60 litros de combustible Diesel a Gs. 5000 c litro. Exenta s/ Factura001-001*0064744
9) 10/11 En la fecha se transfiere el pagaré del Sr. Justino Sánchez. al abogado para gestión de cobro.
10) 11/11 Se compra 10 Cocinas de la casa Rosada S.A. s/fact. Crédito Nº 001-001-352. El precio de cada cocina es de Gs. 990.000. Se abona el 40% con cheque Nº 0051 y por el saldo le firmamos un pagaré a 60 días con un interés de 36% anual, incluido en el documento. El interés seincluye en la factura
11) 12/05 Se vende a ELECTROTODO 15 heladeras y 5 cocinas por Gs. 2.750.000 y 1.364.000. c/uno respectivamente s/fact. Crédito Nº 001-001-0000001, el 75% nos paga en cheque cargo Sudameris Bank y la diferencia le cargamos en cuenta. Registrar Costo de Ventas.
12) 14/11 Se vende a Juan José Flores e una heladera al contado por Gs. 2.860.000, s/ Factura Crédito Nº001-001-002.
13) 16/11 Se compra s/ Factura Crédito No. 001-001-0056987 de de DISTRITODO SA 30 heladeras y 10 cocinas de las mismas características de los anteriores a Gs. 1.650.000 y 1.100.000 respectivamente se paga 40% en cheque y el saldo nos carga en cuenta
14) 19/11 El Sr. Juan Flores cancela su cuenta, nos paga en efectivo s/ recibo. Por pronto pago le concedemos un descuento del 8% s/ NotaCrédito No. 001-001-0000001
15) 21/11 Se paga en efectivo
ANDE Gs. 220.000 IVA INCLUIDO 001-012-1672890
COPACO Gs. 165.000 IVA INCLUIDO. FACTURA 001-002-2649566
ESSAP Gs. 152.000 IVA INCLUIDO 001-001-1589873
16) 30/11 Se paga salario al personal en cheque.
Contador: 2.500.000
Vendedora: Salario mínimo y Bonificación familiar por un hijo
Cajero: .2.200.000

MES DE DICIEMBRE
17) 14/12 Se paga...