Caja

Cualquier desembolso de caja chica, debe estar respaldado por una factura a nombre del Hotel, con la descripción de el o los artículos comprados, número defactura y la fecha en la cual se realizó la compra. Todas estas compras son
menores, son montos pequeños que pueden ser adquiridos directamente de la Caja Chica,pero esto no las exime de tener como soporte su debida requisición de compra, debidamente firmada por el Gerente del Departamento que la solicite, pero si lasexime de la elaboración de una orden de compra.
Generalmente estos artículos por lo pequeño que son y por no tener una secuencia de compra, no estan en stocken los almacenes del Hotel, por ende casi siempre serán compras prácticamente de "urgencia", las cuales deberán ser recibidas en el hotel a la mayor brevedadposible, el mismo día de solicitadas.
Cada vez que los fondos de la caja chica sean consumidos, el Gerente del Departamento de Compras realizará un egreso decaja correspondiente a la sumatoria del monto total de las compras realizadas para el momento, con la finalidad de solicitar el reembolso de los fondos de lamisma, este egreso de caja chica deberá estar acompañado de todas las facturas de las compras realizadas. El egreso será enviado al Departamento de Contabilidadpara su revisión, aprobación y firma del contralor, luego a la Caja General para que el cajero proceda al reembolso del montante de las facturas.
En definitivatodas las facturas de caja chica deben ser enviadas antes del cierre de cada mes, para que estos gastos se reflejen en la operación del mes de la compra.