caso definiciones

Concepto 1
Concepto 2
Diferencia, similitud, efecto o relación con el concepto
Rendimiento requerido de una acción: Toda inversión tiene un riesgo implícito. La tasa de rendimiento requerida determina si la gratificación vale la pena el riesgo.
Rendimiento promedio de una acción: es el rendimiento promedio simple de los datos obtenidos a lo largo del tiempo
El rendimiento requerido de una acciónestablece entre más alto sea el riesgo mayor va a hacer la rentabilidad y el rendimiento promedio de una acción, muestra el valor promedio de una acción en los escenarios presentes en la economía.
Rendimiento esperado de una acción: es el beneficio más probable de un activo. Se obtiene al ponderar todos los resultados posibles para los rendimientos de un activo en cartera, donde la ponderaciónrepresenta una probabilidad de que tales resultados específicos se produzcan.
Rendimiento y riesgo de un portafolio: el riesgo es la posibilidad de enfrentar una pérdida financiera. El rendimiento es lo que se espera obtener por encima de lo que se está invirtiendo
Contrario al rendimiento esperado de cartera, el riesgo de cartera o portafolio no es el promedio ponderado de las desviacionesestándar de los valores individuales que componen la cartera, este es mucho más pequeño, ya que se pueden combinar valores y no representar riesgo. La razón por la que se pueden combinar acciones, se debe a que cuando los rendimientos de una suben, los de la otra bajan y al combinarse quedan libre de riesgos, este desplazamiento se le conoce como correlación.
Rendimiento promedio de una acción: es elrendimiento promedio simple de los datos obtenidos a lo largo del tiempo
Rendimiento libre de riesgo: es aquella tasa de rendimiento que se obtiene al invertir en un activo financiero que no tiene riesgo de incumplir su pago.
Y rendimiento promedio de una acción, muestra el valor promedio de una acción en los escenarios presentes en la economía, y el rendimiento libre de riesgo, no presenta problemaspor el no pago.
La desviación estándar: La desviación estándar de los rendimientos de un
activo (σk) mide la dispersión de los mismos
alrededor del valor esperado.
Varianza: Es la media de las diferencias con la media elevadas al cuadrado. Identificar a la media de las desviaciones cuadráticas de una variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de ésta.
La varianza, la cual es unamedida de
los cuadrados de las desviaciones del rendimiento de un valor con respecto a su rendimiento
esperado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza.
Volatilidad de los precios de una acción: La volatilidad es un concepto que nos ayuda a medir la incertidumbre de un mercado o valor concreto cuando invertimos en bolsa.
Rendimiento libre de riesgo: Es aquella tasa derendimiento que se obtiene al invertir en un activo financiero que no tiene riesgo de incumplir su pago.
La volatilidad presenta incertidumbre en el mercado a la hora de invertir y el rendimiento libre de riesgo ofrece seguridad en un plazo y una unidad monetaria determinada.
Precio sucio: Es el valor real de un bono incluyendo el valor de cualquier interés acumulado.
Ese Precio Efectivo pagado (C) sele llama también “precio sucio”
Precio limpio: Es el precio que se paga por un bono sin sus intereses acumulados.

Los mediadores que cotizan precio de bonos por lo general cotizan precios limpios

Covarianza: La covarianza es una medición estadística de la interrelación entre dos valores.
Correlación: relación que mantienen dos variables entre sí.
La correlación es una medida estandarizadamientras que la covarianza no es estandarizada.
Modelo Gordon Shapiro: Es un modelo que nos permite estimar el valor teórico de una acción en función del valor actual de los dividendos futuros

Modelo CAMP(Cual es la relación): Es un modelo que calcula el precio de un activo y pasivo o una cartera de inversiones para activos individuales, simboliza el retorno esperado de todos los activos de un...