Ciclo Contable

COMPROBANTE DE APERTURA |
PROBELYOR LTDA |
| | | | | |
Codigo | Cuenta | Debe | Haber | Debe | Haber2 |
1105 | Caja |   |   | 25000000 |   |
110505 | Aportes de los socios N 01-02-03 | 25000000 |   |   |   |
1516 | Construcciones y edificaciones |   |   |   |   |
151604 | MARIO PORTILLA |   |   | 30000000 |   |
  | Local | 30000000 |   |   |   |
3115 | Aportes Sociales |  |   |   | 55000000 |
311501 | ARTURO MORA |   |   |   |   |
  | Aporte en efectivo |   | 15000000 |   |   |
311502 | JULIAN GARCIA |   |   |   |   |
  | Aporte en efectivo |   | 10000000 |   |   |
  | Local |   | 30000000 |   |   |

COMPROBANTE DE APERTURA | | |
PROBELYOR LTDA | | |
| | | | | | | |
Fecha | Detalle | Caja |   | Construcciones y edificaciones |   |Aportes Sociales |   |
  |   | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
  | Comprobante de Apertura | 25000000 |   | 30000000 |   |   | 55000000 |

COMPROBANTE DE APERTURA |
PROBELYOR LTDA |
| | | |
Cuentas | Codigo | Sueldos anteriores | Columna1 |
  |   | Debe | Haber |
Caja | 1105 | 25000000 |   |
Construcciones y edificaciones | 1516 | 30000000 |   |
Aportes Sociales| 3115 |   | 55000000 |

COMPROBANTE DE APERTURA |
PROBELYOR LTDA |
| | | |
Cuentas | valor unitario | Valor parcial | Valor total |
Activo |   |   |   |
Caja |   |   | 25000000 |
Construcciones |   |   | 30000000 |
  |   |   |   |
Total Activo |   |   | 55000000 |
  |   |   |   |
Pasivo |   |   |   |
Patrimonio |   |   |   |
  |   |   |   |
Aportes Sociales |  |   | 55000000 |
Cuotas por partes |   |   |   |
Socio 1 |   | 15000000 |   |
Socio 2 |   | 10000000 |   |
Socio 3 |   | 30000000 |   |
  |   |   |   |
Total Pasivo + Patrimonio |   |   | 65000000 |

Enero 2 Abre una cuenta corriente en el banco Bancolombia, oficina principal, con lo recaudado en efectivo, correspondiente a el valor de 25000000; el banco envía nota debito por valorde 150000 correspondiente a una chequera n 200 a 250
Enero 4 Compra papelería en Arango Ltda útiles para la oficina por valor de 45000 según fact 231 de contado, cheque n 200 por 6 meses
Enero 5 se crea una caja menor por 316000 para cancelar gastos hasta de 330000 con cheque n 201 y se compra elementos de aseo por valor de 49000
Enero 6 Compra en LG 6 tv por valor de 600000
Enero 8, compra aSONY S.A 15 lavadores ref 260 a 400000 cada uno, fact 1432 a 60 dias
Enero 10 Vende al señor Fabio Hernandes un tv por valor de 1000000
Enero 11 consigna lo recaudado del dia anterior
Enero 15 Compra en fix ltda 5 planchas por valor de 620000
Enero 18 Compra poliza de seguros para vehiculos a suramericana S.A por un año por valor de 700000 se paga de contado
Enero 20 Vende Mercancias arestaurante la sultana y CIA 5 estufas marca haceb, referencia 355 por valor de 800000 de contado, fact 002
Enero 21 Se consigna el valor existente en caja, fact 002
Enero 22 Se compra a Confandi elemtos de cafetería por valor de 30000, se paga por caja menor
Enero 23 Cancelamos a terpel la suma de 25000 por caja menor por concepto de gasolina suministrada
Enero 25 Se vende al almacen DistrihogarLtda. 4 televisores Gol Star referencia 240 por valor de 1500000
Enero 26 Se consigna el valor existente en caja fact 03
Enero 27 Se devolvieron 2 televisores a Sony por encontrarse en mal estado según factura No 1436
Enero 28 Se cancela el parqueadero del vehiculo de la empresa por un valor de 35000 por caja menor parqueadero la séptima
Enero 30
Depreciar las propiedades P y E a un mes,construcciones y edificaciones
Enero 4 la papelería a 6 meses amortizar el 20%
La póliza de seguridad enero 18 a un mes
La empresa no cancelo los servicios públicos que quedaron pendientes al próximo mes por valor de 400000

Codigo | Cuenta | Debe | Haber |
1110 | Bancos | 25000000 |   |
1105 | Caja |   | 25000000 |
5305 | Financieros | 150000 |   |
1110 | Bancos |   | 150000 |...