Conciliacion de depositos masivos en banco

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Manual proceso de control Depósitos Masivos Electrónicos
Archivos necesarios:
1. DEM
a. Archivo de Excel generado por Servicios Financieros que contiene la descarga diaria de los depósitos masivos de cada sucursal, información obtenida del Banco Provincial. Esta organizado de forma tal que en cada pestaña se encuentran todos los depósitos realizados en el mes de enero, febrero y asísucesivamente
b. Adicionalmente contiene la conciliación diaria, y el reporte de depósitos pendientes en una pestaña aparte

2. Extracto Bancario
c. Archivo de Excel en el que se encuentra el extracto bancario diario. Dicho archivo se actualiza diariamente con el extracto bancario que se obtiene del Banco Provincial

3. Incidencias
d. Archivo de Excel en el que seseñalan las incidencias que ocurren con el proceso de Depósitos Masivos Electrónicos.
4. Jerarquía
e. Archivo de Excel que contiene las sucursales que utilizan el servicio de Depósitos Masivos Electrónicos con su número de tarjetas y clave respectiva.

Procesos necesarios para llevar a cabo la conciliación en orden de realización:
1. Actualización de archivo DEM
2. Actualizaciónde archivo Extracto Bancario
3. Conciliación
4. Evaluación
5. Procesos correctivos
Actualización del archivo DEM
1. Abrir la página del Banco Provincial (https://www.provincial.com/tlvz/index.jsp)
2. Acceder en el link en la barra izquierda donde dice Depósitos Electrónicos como se ve en la siguiente pantalla

3. A continuación surgirá la siguiente ventana

4. Endicha ventana se coloca el número de tarjeta de la primera sucursal que se encuentra en el archivo Jerarquía y su respectiva clave
a. La forma más rápida es copiar del archivo Jerarquía el número de tarjeta, ubicarse en el campo Tarjeta Integral o Tarjeta de Crédito de la ventana del Banco Provincial y pegar
b. Para colocar la clave es necesario usar el teclado virtual proporcionadopor la página
c. Para ingresar a la cuenta de la sucursal apretar el botón “Entrar”
5. Se desplegará la siguiente página

6. Para consultar los depósitos realizados el día anterior se debe acceder a la pestaña Consulta y se desplegara la siguiente ventana:

d. Se consultan los depósitos del día anterior porque el sistema mantiene 3 corridas (a las 4:30 P.M., 5:30 P.M. y6:30 P.M.), después de estas horas es que los depósitos confirmados son enviados al banco. Debido a este procedimiento lo más recomendable es descargar los depósitos del día anterior
7. Se procede a colocar como fecha de registro la fecha del día anterior desplegando el menú en la flecha, en tipo de depósito y número de cuenta se selecciona “Todos” de la misma forma que en fecha de registró8. Por último se aprieta el botón consulta
e. Los depósitos van a aparecer debajo del menú
9. Se copian los depósitos y se pegan en una hoja nueva de Excel
f. Los depósitos se pegan en una hoja nueva de Excel porque al copiar y pegar se viene el hipervínculo de selección del depósito de la página, para eliminarlos es suficiente copiarlos de la nueva hoja de Excel a el archivoDEM
g. En caso de que exista una sucursal que no haya depositado, se coloca el nombre de la sucursal, la fecha, y en el lugar del número de cuenta se coloca “Planilla de recogida de valores”
10. Se copian los depósitos del día y se pegan en la pestaña respectiva del mes bajo el formato del archivo
h. De la data descargada del Banco Provincial se eliminan 2 columnas, Moneda y Tipode Efectivo, porque son innecesarias
i. De esta forma se puede pegar en el archivo DEM

Actualización de archivo Extracto Bancario
1. Solicitud del extracto bancario a las personas que acceden a la información
2. Abrir el archivo y copiar desde la celda A21 (la primera fila del extracto que contiene transacciones) hasta la última celda que contenga transacciones
3....
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