Conciliaciones bancarias


Nombre del Banco
Industrial S.A
Fecha de Conciliación

Cuenta No.

1-12012-8
Tipo de cuenta

Depósitos Monetarios
Saldo Banco


(Estado de cuenta)
Descripción


Saldo Según estado de cuenta del banco

Q. 221,339.00
Notas de crédito
Fecha
Numero
Descripción
Valor
Observaciones


28/12/2010

Botes, S.A.
18,200.00


Q 18,200.00
29/12/2010

Juan P.
540.00Q 540.00
30/12/2010

Thelma A.
914.00


Q 914.00
31/12/2010

Julia Puac
610.00


Q 610.00
01/01/2010

Juan A
3,048.00


Q 3,048.00
Total Notas de Crédito
( Q 23,312.00)
Subtotal Saldo de Bancos
Q 198,027.00
Cheques en Circulación

Fecha
Numero
Beneficiario
Valor
Observaciones
(-)

01/02/2010
10021
Tramelsa, S.A
Q 10,323.00


Q 10,323.00
08/04/2010
10243Industria Ltda.
Q 1,524.00


Q 1,524.00
01/12/2010
30319
Compañía ABC. S.A.
Q 9,929.00


Q 9,929.00
21/12/2010
30144
Transportes Reyes S.A
Q 1,365.00


Q 1,365.00
29/12/2010
30200
Interamericanas S.A
Q 4,577.00


Q 4,577.00
30/12/2010
30220
Grupo Cuatro S.A
Q 8,017.00


Q 8,017.00
31/12/2010
30310
Sumerio S.A
Q 9,146.00


Q 9,146.00
Total Cheques enCirculación
( Q 44,881.00)
Subtotal Saldo de Bancos
Q 153, 146.00
Cheques Sin Fondos

Fecha
Numero
Descripción
Valor
Observaciones
(-)


Nota Debito
Ch.28541 Julia Puac
610.00
No operado.

Q 610.00

Nota Debito
Ch 192535 Cajas y Cartones
7713.25
No operado

Q 7,713.00
Total Cheques sin fondos
Q 8,323.00
Subtotal Saldo
Q 161,469.00
Saldo Conciliado
Q 161,469.00Nombre del Banco
Agromercantil S.A
Fecha de Conciliación

Cuenta No.

3-650116-3
Tipo de cuenta

Depósitos Monetarios
Saldo Banco


(Estado de cuenta)
Descripción


Saldo Según estado de cuenta del banco

Q. 88,978.00
Cheques en Circulación
Fecha
Numero
Beneficiario
Valor
Observaciones
(-)

01/03/2010
10050
Mario Ruiz
Q 8,460.00


Q 8,460.0008/09/2010
10248
Carlos Pérez
Q 5,040.00


Q 5,040.00
20/12/2010
20155
Aurora, S.A
Q 3,825.00


Q 3,825.00
30/12/2010
20255
Behan S.A.
Q 3,910.00


Q 3,910.00
31/12/2010
20260
Asoarbitros S.A.
Q 6,590.00


Q 6,590.00
Total Cheques en Circulación
( Q 27,826.00)
Subtotal Saldo de Bancos
Q 61,152.00
Otros Cargos Realizados

Fecha
Numero
Descripción
Valor
Observaciones(-)

31/12/2010

Comisión sobregiros del año
Q 868.00


Q 868.00
31/12/2010

Gastos Bancarios
Q 900.00


Q 900.00
Total Otros Cargos realizados por el banco
Q 1,768.00
Saldo Conta
Q 62,920.00
Saldo Conciliado
Q 62,920.00

Nombre del Banco
Granai & Towson Continental, S.A.
Fecha de Conciliación

Cuenta No.

6-1119543
Tipo de cuenta

DA-US$
Saldo Banco


(Estado decuenta)
Descripción


Saldo Según estado de cuenta del banco

$6,500.00
Notas de crédito
Fecha
Num.
Descripción
Valor
Observaciones




2.5% anual plazo fijo
$6,500.00
T.C.8.15 venta. T.C.8.05 compra

$ 121.88
Total intereses ganados
$ 121.88
Subtotal Saldo de Bancos
$ 6,621.88
Saldo Conciliado
$ 6,621.88
Conversion $. 6, 621.88 * 8.15
Q. 53,968.32Nombre de la empresa:
SUMINISTROS Y ACCESORIOS EN COMPUTADORAS, S.A.

Arqueo:
Arqueo de caja general
Fecha de arqueo:

Responsable del fondo:
Gabriela T.
Fecha del ultimo arqueo:







Descripción

Por contar
Contado
Faltante
Sobrante

Q 17,589.00
Q
Q
Q
Efectivo
Q
Q
Q
Q
Billetes
Q
Q
Q
Q
97 de Q. 1.00
Q
Q 97.00
Q
Q32 de Q.5.00
Q
Q 160.00
Q
Q
121deQ.10.00
Q
Q 1,210.00
Q
Q
60 de Q.20.00
Q
Q 1,200.00
Q
Q
143 de Q.50.00
Q
Q 7,150.00
Q
Q
76 de Q. 100.00
Q
Q 7,600.00
Q
Q
Sub-total
Q
Q 17,417.00
Q
Q
Monedas
Q
Q
Q
Q
10deQ.0.05
Q
Q 0.50
Q
Q
20 de...