Conciliación Bancaria con Exact-Dimoni
Páginas: 6 (1371 palabras)
Publicado: 21 de junio de 2013
CONCILIACIÓN BANCARIA
CONFIGURACIÓN Y DATOS BÁSICOS.-
En primer lugar, por cada cuenta bancaria que deseemos conciliar, deberemos dar de alta un código de Agencia Bancaria. Aconsejo un Código nuevo por cada Cuenta aunque sean de la misma Agencia Bancaria, porque el objeto principal de ésta ficha es indicarle las rutas de los ficheros de enlace y pienso que es mejor separar estas porcuenta.
Aconsejo una codificación más nemotécnica para identificarlas fácilmente, disponemos de 15 dígitos alfanuméricos.
La ventana “Direcciones” no es necesaria completarla, si en cambio, la de “IDENTIFICACIÓN CCC”
Y la de “BANCA AUTOMÁTICA”
En ésta le informamos de : en qué directorio (por eso termina en \ ) dejaremos (trayectoria de origen) los ficheros que nosvienen de ésa Cuenta Bancaria (ficheros en formato N43 que nos bajamos de Internet), o, en donde queremos dejar (trayectoria destino), los ficheros que elabora Dimoni y queremos enviar a Banco ( ejemplo, N19 Remesa de Recibos domiciliados).
Aconsejo una estructura de directorios mas o menos así :
C:\ Nombre de Raíz Comunicaciones Bancarias \ BANCO XXX \\ BANCO ZZZ \
\ BANCO YYY \ CUENTA AAA \
\ CUENTA BBB \
\ CUENTA CCC \La siguiente Tabla que necesitamos informar correctamente es en Cuentas de Tesorería
La Cuenta, sea de Depósito o de Crédito que deseamos conciliar
Es el “Canal” de Banco, del que El Titular somos Nosotros, la Agencia, la Creada en la tabla anterior, y en la que necesitamos obligatoriamente informar de la ventana “CUENTA CCC” con sus datos completos (Dimoni calcula los dígitos decontrol, si es necesario), el Nº de Cuenta han de ser 10 dígitos.
Y en la ventana de “SUBCUENTAS CONTABLES” La Cuenta de Corto Plazo como mínimo
La siguiente Tabla que interviene en la Conciliación es la de Conceptos Contables
Se trata de dar de alta en todas las empresas los Conceptos que utilicemos para Conciliación.
La siguiente tabla a informar es la de CorrespondenciasBancarias, en la que vinculamos para cada Canal los Conceptos Contables nuestros, de Dimoni, con los Conceptos de su Norma 43, Comunes ( dos dígitos iguales para todos los bancos) y Propios ( 3 dígitos más exclusivos de cada Banco)
El Concepto Bancario Común está ya informado en Dimoni, no es necesario añadir ningún Concepto Bancario Común. Por el momento estos son los aceptados por laAsociación Española de Banca como Norma 43.
La Tabla de Correspondencias si que necesita ser informada para cada Cuenta Bancaria o Canal que queramos conciliar. El Banco correspondiente, deberá facilitarnos su Relación de Conceptos Propios para poderlos vincular a los Conceptos con los que contabilizamos en Dimoni.
La Norma 43 es un formato de envío de información referente a losextractos bancarios de nuestras cuentas, de tal forma, que siempre nos llega igual, con la información codificada y organizada de tal manera que la podamos interpretar correctamente. Son siempre ficheros “planos” que se pueden leer como un txt.
El tipo de línea en el que se representa un movimiento de nuestra cuenta lleva un 22 (al principio de la línea),
en ella, a continuación van 4 espacios y elCódigo de la Agencia en la que se realiza la operación que da lugar al movimiento. Los siguientes campos son los de Fecha Operación y Fecha Valor.
El Concepto de la Operación, que es lo que queremos asociar a nuestra contabilidad y a nuestro concepto habitual al contabilizar en Dimoni, viene a continuación (columnas 23 y 24, y 25 a 27) en dos grupos :
Un Código de Concepto Común (columnas...
CONFIGURACIÓN Y DATOS BÁSICOS.-
En primer lugar, por cada cuenta bancaria que deseemos conciliar, deberemos dar de alta un código de Agencia Bancaria. Aconsejo un Código nuevo por cada Cuenta aunque sean de la misma Agencia Bancaria, porque el objeto principal de ésta ficha es indicarle las rutas de los ficheros de enlace y pienso que es mejor separar estas porcuenta.
Aconsejo una codificación más nemotécnica para identificarlas fácilmente, disponemos de 15 dígitos alfanuméricos.
La ventana “Direcciones” no es necesaria completarla, si en cambio, la de “IDENTIFICACIÓN CCC”
Y la de “BANCA AUTOMÁTICA”
En ésta le informamos de : en qué directorio (por eso termina en \ ) dejaremos (trayectoria de origen) los ficheros que nosvienen de ésa Cuenta Bancaria (ficheros en formato N43 que nos bajamos de Internet), o, en donde queremos dejar (trayectoria destino), los ficheros que elabora Dimoni y queremos enviar a Banco ( ejemplo, N19 Remesa de Recibos domiciliados).
Aconsejo una estructura de directorios mas o menos así :
C:\ Nombre de Raíz Comunicaciones Bancarias \ BANCO XXX \\ BANCO ZZZ \
\ BANCO YYY \ CUENTA AAA \
\ CUENTA BBB \
\ CUENTA CCC \La siguiente Tabla que necesitamos informar correctamente es en Cuentas de Tesorería
La Cuenta, sea de Depósito o de Crédito que deseamos conciliar
Es el “Canal” de Banco, del que El Titular somos Nosotros, la Agencia, la Creada en la tabla anterior, y en la que necesitamos obligatoriamente informar de la ventana “CUENTA CCC” con sus datos completos (Dimoni calcula los dígitos decontrol, si es necesario), el Nº de Cuenta han de ser 10 dígitos.
Y en la ventana de “SUBCUENTAS CONTABLES” La Cuenta de Corto Plazo como mínimo
La siguiente Tabla que interviene en la Conciliación es la de Conceptos Contables
Se trata de dar de alta en todas las empresas los Conceptos que utilicemos para Conciliación.
La siguiente tabla a informar es la de CorrespondenciasBancarias, en la que vinculamos para cada Canal los Conceptos Contables nuestros, de Dimoni, con los Conceptos de su Norma 43, Comunes ( dos dígitos iguales para todos los bancos) y Propios ( 3 dígitos más exclusivos de cada Banco)
El Concepto Bancario Común está ya informado en Dimoni, no es necesario añadir ningún Concepto Bancario Común. Por el momento estos son los aceptados por laAsociación Española de Banca como Norma 43.
La Tabla de Correspondencias si que necesita ser informada para cada Cuenta Bancaria o Canal que queramos conciliar. El Banco correspondiente, deberá facilitarnos su Relación de Conceptos Propios para poderlos vincular a los Conceptos con los que contabilizamos en Dimoni.
La Norma 43 es un formato de envío de información referente a losextractos bancarios de nuestras cuentas, de tal forma, que siempre nos llega igual, con la información codificada y organizada de tal manera que la podamos interpretar correctamente. Son siempre ficheros “planos” que se pueden leer como un txt.
El tipo de línea en el que se representa un movimiento de nuestra cuenta lleva un 22 (al principio de la línea),
en ella, a continuación van 4 espacios y elCódigo de la Agencia en la que se realiza la operación que da lugar al movimiento. Los siguientes campos son los de Fecha Operación y Fecha Valor.
El Concepto de la Operación, que es lo que queremos asociar a nuestra contabilidad y a nuestro concepto habitual al contabilizar en Dimoni, viene a continuación (columnas 23 y 24, y 25 a 27) en dos grupos :
Un Código de Concepto Común (columnas...
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