Confirmacion bancaria

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MODELO DE CONFIRMACION BANCARIA
«Fecha de envio»
«Banco»
«Dirección»
«Localidad»
«Código postal» «Provincia»

Muy señores nuestros:

Con motivo de la revisión de nuestras cuentas anuales porparte de nuestros auditores, les agradeceríamos se sirvan enviar directamente a:

La información que seguidamente detallamos referida a 31 de Diciembre de 20XX utilizando para ello el sobrefranqueado que les remitimos.

Les agradeceríamos que su respuesta fuera lo más detallada posible abordando entre otros los siguientes aspectos:

a) Saldos de todas las cuentas abiertas a nuestro nombre,haciendo constar el tipo de cuenta de la que se trata.

b) Cualquier restricción sobre los saldos mencionados en el apartado a), indicando la naturaleza de la misma en caso de que existiera

c)lntereses devengados a la aludida fecha y no incluidos en las cuentas referidas en el apartado a).

d) Cuentas que hayan sido saldadas en el ejercicio que termina en la fecha arriba citada, indicandoel número de dichas cuentas y la fecha de cancelación.

e) Detalle de descubiertos, préstamos y créditos concedidos vigentes, señalando condiciones talas como garantías que les afecten, límitesconcedidos, importe dispuesto, vencimientos, forma documental (póliza efectos financieros, etc..), y si están intervenidos por Agentes de cambio y bolsa o Corredores de comercio, tipos de interés quedevengan y comisiones y modalidad de su cobro.
f) Intereses y comisiones devengados a la fecha de referencia y pendientes de cargo por Ustedes, e intereses cobrados anticipadamente a dicha fecha.
g)Total de las letras que a la fecha solicitada han sido:
- Descontadas y están pendientes de vencer.
- Vencidas pero no pagadas y pendientes de cargar en cuenta
- Enviadas en gestión de cobro y enpoder de Ustedes.
- Enviadas al descuento en poder de Ustedes.

h) Limite total de descuento concedido.

i) Detalle y pormenores sobre toda clase de valores registrados por Ustedes a nuestro...
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