Contabilidad Bancaria

Materia: Contabilidad Bancaria
Prof.: Jesús Fragoso Hernández
Concepto: Ejercicio No. 1


1 Pago de cheque a nuestro cargo por $8.500.00
2 Pago de retiro con tarjeta de débito por $15,000.003 Pago de disposición en efectivo de T de C por $3,000.00
4 Pago de cheque de caja a nuestro cargo por $25,500.00
5 Pago de cheque certificado a nuestro cargo por $50,000.00
6 Pago de Teléfono concheque a nuestro cargo por $2,350.00
7 Pago de Impuestos Federales con retiro de T de Débito por $ 14,135.20
8 Pago de recibo de Luz con disposición de T de Crédito por $2,513.00
9 Pago de chequea nuestro cargo por $5,850.00
10 Pago de retiro con tarjeta de débito por $ 4,560.00
11 Pago de disposición en efectivo de T de C por $ 8,000.00
12 Pago de cheque de otro banco por $ 3,500.00
13Pago de Teléfono con cheque de caja a nuestro cargo por $3,650.00
14 Pago de Impuestos Federales con disposición de T de Crédito por $ 6,800.00
15 Pago de recibo de Luz con retiro de T de Débitopor $ 985.00
16 Pago de cheque a nuestro cargo por $3.000.00
17 Pago de retiro con tarjeta de débito por $ 4,000.00
18 Pago de disposición en efectivo de T de C por $ 7,500.00
19 Pago de cheque decaja a nuestro cargo por $ 125,800.00
20 Pago de cheque certificado por $ 150,000.00
21 Pago de Teléfono con cheque a nuestro cargo por $ 3,683.00
22 Pago de Impuestos Federales con retiro de Tde Débito por $ 13,517.20
23 Pago de recibo de Luz con disposición de T de Crédito por $ 2,500.00
24 Pago de cheque a nuestro cargo por $ 26,983.00
25 Pago de retiro con tarjeta de débito por $4,000.00
26 Pago de disposición en efectivo de T de C por $ 4,600.00
27 Pago de giro Mon. Nal. a nuestro cargo por $ 53,000.00
28 Pago de Impuestos Federales con cheque de caja a nuestro cargo por $7,823.00
29 Pago de recibo de Luz con disposición de T de Crédito por $ 2,930.00
30 Pago de recibo de Teléfono con retiro de T de Débito por $ 1,890.00


Información a considerar (en su caso):...