Contabilidad y finanzas

Introducción

Objetivos del Módulo

El objetivo general de este módulo es brindar a los usuarios una herramienta para registrar y controlar todas las transacciones directas y conexas a la gestión de Caja y cuentas por Cobrar. Este módulo está orientado tanto a las áreas operativas, es decir el registro de transacciones representadas en Recibos de Caja, Notas de cartera, facturas directas,generación de estados de cuenta, liquidación de intereses, etc., como a las áreas administrativas y gerenciales de la empresa brindando información consolidada o detallada de la gestión y reportes de diversa índole, que facilitan el seguimiento de la operación y la oportuna toma de decisiones.

Como objetivos particulares se pretende que al final de éste módulo, los usuarios estén encapacidad de hacer las siguientes operaciones:

- Actualización de Conceptos de Cartera
- Elaboración de Recibos de Caja
- Elaboración de Facturas y Notas de Cartera
- Generación de Consultas y Listados de Documentos
- Generación del Cuadre de Caja
- Control de Cheques Devueltos
- Manejo de Cheques Posfechados
- Liquidación de Intereses por Mora
- Liquidación de Descuentospor Pronto Pago
- Estados de Cuentas
- Generación de Análisis de Vencimientos por Edades
- Generación de reportes de Movimiento de Clientes
- Generación de Acumulados de Clientes
- Manejo de Otros Reportes de Cartera
- Generación de Interfase Contable

Menú Monitor

En el siguiente formato de pantalla se puede visualizar la ubicación de los diferentes programas queconforman el módulo de Cuentas por Cobrar.

La explicación detallada de cada uno de ellos, su aplicación y operación en todos los elementos que los conforman, son la razón de ser de los capítulos que se presentan a continuación:

El usuario puede desplazarse a través de estos, con las teclas de movimiento del cursor (Flechas), o seleccionando directamente el número o letra de la opción.Diagrama del Proceso Operativo de CxC

Actualiza Conceptos de Cartera

El objetivo de este programa es permitir al usuario actualizar los diferentes conceptos que serán utilizados para grabar los registros de los documentos que se generan en el modulo. Estos conceptos son equivalentes a las cuentas contables con las cuales deben codificarse y registrarse los documentos.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menú:

Al ingresar por la opción 1 de “Actualiza Conceptos” el usuario deberá diligenciar los siguientes campos:

Explicación de los campos de Conceptos de Cartera

Código de concepto:
Corresponde al código con el cual se identificara el concepto a actualizar en las diferentes transacciones, consultas yreportes del sistema.

Descripción:
Campo alfanumérico utilizado para registrar el nombre del concepto.
Naturaleza:
Campo utilizado para identificar la naturaleza del concepto que se esta creando.

CxC:
Campo utilizado para identificar si el concepto que se esta actualizando va a manejar registros de cuentas por cobrar.

Retfe / Iva:
Campo para identificar si elconcepto que se esta creando corresponde a cuentas de impuestos de Retención en la Fuente o IVA. Cuando se capturan los indicadores 1 o 2 se debe diligenciar además el porcentaje o tasa asociado al concepto.

Tasa de Retfte / Iva:
Corresponde al porcentaje de retención en la fuente o Iva que tendrá el concepto.

Destino Asociado:
Corresponde al código de destino asociado ala cuenta equivalente al concepto que se esta actualizando. Normalmente para los conceptos de efectivo se activa el destino FC de Flujo de Caja.

Afecta Cupo Disponible:
Este indicador se utiliza para validar si las transacciones que se reporten en este concepto afectan, sea disminuyendo o aumentando, el cupo de crédito del cliente.

Captura Recibos de Caja

El objetivo de...