contabilidad

FORMA DE CALIFICAR LOS ANTICIPOS , EN CASO DE NO HABERLO EFECTUADO DESDE LA FACTURA EN EL MOMENTO DE CREAR EL ANTICIPO.
De acuerdo a la Guía de Viáticos, cuando se crea la factura del anticipo, sele debe de dar una calificación de Viático o de Gastos a Comprobar, en muchos de los casos no se efectuó la calificación, es por ello que al solicitar el Estado de Deudores por Anticipos, no arrojaningun dato.

Al respecto, por ya estar cerrados los meses de enero a abril de 2013 del Módulo AP, y por ser requeridos los Estados de Cuenta de Deudores por Empleado por parte del OIC, se requierede la calificación de dichos anticipos, asi como de los Informes de Gastos, se les envia la forma de como deberán califcar los Anticipos (Los Informes de Gastos, aún cuando ya esté cerrado el mes,estos se pueden calificar por cada linea en distribuciones).
1.- IR AL MENU Y/O NAVEGADOR
2.- ABRIR EL ARCHIVO DE “FACTURAS”





3.- VA A ABRIR LA SIGUIENTE VENTANA Y SE LE VA A AGREGAR EL NOMBREDEL SOCIO COMERCIAL, EN ESTE CASO EL NOMBRE DEL EMPLEADO A QUIEN SE LE DIO EL ANTICIPO Y SE DA “Encontrar”

Lo anterior es para encontrar todas las facturas desde enero al mes de abril delempleado a quien se le dio el anticipo y se verifiquen el número de factura con que fue registrado dicho anticipo.


4.- UNA VEZ QUE SE CONOCE EL NUMERO DE FACTURA, SE BUSCARA EN SOLICITUDESENCONTRAR UNA NUEVA SOLICITUD


BUSCAR UN REPORTE QUE DIGA “ASA_Actualización de Tipo de Viático en Anticipos”

UNA VEZ ABIERTO EL REPORTE, BUSCAR EL NOMBRE DEL EMPLEADO A QUIEN SE LE DIO EL ANTICIPO.DARLE EL NUMERO DE FACTURA (el número de factura, es el que le dieron de origen al cargar las facturas en el módulo de AP, misma que se ve en la lámina 3)
En Línea Dist. (Líneadistribución), se le va a agregar la línea que le corresponda, (en estas líneas algunos le agregaron de 1 a 4 líneas a la factura, ya que la abrieron por cada uno de los conceptos: peajes, pasajes, viáticos,...