Contabilidad


Julio 15 CONSTITUCION

SOCIO A
Detalle : Aporte del Señor William Herrera Rueda c.c. 91.242.143 de B/manga, en Efectivo $ 55.000.000 . Se realiza Comprobante de Ingreso, y/o Recibo de Caja

CUENTA
DETALLE
Nit/o cédula
DEBE
HABER
 
 
 
 
 
110505
CAJA
91,242,149
55.000.000

311505
CUOTAS O PARTES INTERES SOCIAL

91,242,149

55.000.000


Detalle : Aporte del SeñorWilliam Herrera Rueda c.c. 91.242.143 de B/manga, en Oficinas. Se realiza Nota de Contabilidad

CUENTA
DETALLE
Nit/o cédula
DEBE
HABER
 
 
 
 
 
151616
OFICINAS
91,242,149
X

311505
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
91,242,149

X


Julio 15 CONSTITUCION SOCIO B

Detalle: Aporte de la Señora Melisa Herrera Gómez cc. 63.333.482 de B/manga de $145.000.000 En LocalesRealizar NC Nota de Contabilidad

CUENTA
DETALLE
Nit/o cédula
DEBE
HABER
 
 
 
 
 
151660
TERMINAL DE BUSESY TAXIS
63.333.482
145.000.000

311505
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
63.333.482

145.000.000

Detalle: Aporte de la Señora Melisa Herrera Gómez cc. 63.333.482 de B/manga de $145.000.000 En Mercancías 60.500.000 (10.000 Unidades a $ 6.050/una)Realizar NC Nota deContabilidad

CUENTA
DETALLE
Nit/o cédula
DEBE
HABER
 
 
 
 
 
143505
MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
63.333.482
60.500.000

311505
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
63.333.482

60.500.000


Julio 16 Realiza apertura de una cuenta corriente y consigna el 98 % del efectivo en Caja. Se realiza una Nota Bancaria y se anexa consignación

CUENTA
DETALLE
Nit/o cédulaDEBE
HABER
 
 
 
 
 
111005
Bancos
800,116,216-5
53.900.0000

110505
Caja
800,116,216-5

53.900.000

Julio 18 Compra de Contado de 12.000.000 en Muebles y Enseres , Iva 16% , no aplica retención asume $ 700.000 por el transporte. SE realiza CP : Cuentas por Pagar. Muebles TUGO. Anexar Factura de Compra O Comprobante FC

CUENTA
DETALLE
Nit/ 0 Cédula
DEBE
HABER
152405MUEBLES Y ENCERES
 890.235.612-2

13.920.000

523550
TRASNPORTE, FLETESY ACARREOS
 890.235.612-2

700.000

233545
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
 890.235.612-2


700.000
233570
SERVICIOS ADUANEROS
 890.235.612-2


13.920.000


Julio 18 . Como se compró de Contado se realiza el pago CE (Comprobante de Egreso)

CUENTA
DETALLE
Nit/o cédula
DEBE
HABER
233545
TRANSPORTEFLETES Y ACARREOS
890.235.612-2
700.000

233570
SERVICIOS ADUANEROS
890.235.612-2
13.920.000

111005
BANCOS
890.235.612-2

14.620.000


Julio 18 Vende 9200 unidades a $ 12.500 a crédito a un mes al cliente A. Se anexa Factura de Venta y se realiza y Comprobante de FV

CUENTA
DETALLE
Nit/ 0 Cédula
DEBE
HABER
130505
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
890,982,312-1
111.530.172135515
ANTICIPO IMPUESTOS
890,982,312-1
3.469.828

413535
VENTAS
890,982,312-1

99.137.931
240801
IMPUESTO VENTAS POR PAGAR
890,982,312-1

15.862.069

Julio 18 se Contabiliza en NC Nota de Contabilidad el Costo de Ventas






CUENTA
DETALLE
Nit/o cédula
DEBE
HABER
 
 
 
 
 
613505
Costo de Ventas
800,116,216-5
115.000.000
 
143505
Inventario
800,116,216-5115.000.000

AJUSTES DE DEPRECIACIÓN

Julio 30
En un NC , Contabilizamos la Depreciación del mes oficinas
Contabilizamos la depreciación de 16 dias del mes de JUlio

CUENTA
DETALLE
Nit/o cédula
DEBE
HABER
516005

800,116,216-5


159205

800,116,216-5






En un NC , Contabilizamos la Depreciación del mes oficinas Contabilizamos la depreciación de 16 dias del mes deJulio de los locales


CUENTA
DETALLE
Nit/o cédula
DEBE
HABER
516005
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
800,116,216-5
322.222

159205
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
800,116,216-5

322.222




CUENTA
DETALLE

DEBE
HABER
516070

800,116,216-5


159270






AGOSTO 1
Detalle el Banco de Bogota realiza un credito a la Compañía por valor de $ 15.000.000 , tasa...