Contabilidad

ACTIVO
CORRIENTE $ 26.040,00
DISPONIBLE $ 26.040,00
CAJA CHICA $ 240,00
BANCOS $ 25.800,00
EXIGIBLES $ 18.432,00 $ 18.432,00
CUENTAS POR COBRAR $ 5.980,00
DOCUMENTOSPOR COBRAR $ 12.452,00
REALIZABLES $ 7.679,40 $ 7.679,40
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES $ 856,40
SEGUROS PREPAGADOS $ 480,00
ARRIENDOS PREPAGADOS $ 1.400,00
INV. INICIALMERCADERÍA $ 74.060,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 70.620,02 $ 70.620,02
MUEBLES DE OFICINA $ 2.323,00
(-) DEPRE. ACUM. MUEBLES DE OFICINA $ 289,40
EQUIPO DE OFICINA $ 3.104,00(-) DEPRE. ACUM. EQUIPO DE OFICINA $ 483,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 2.670,00
(-) DEPRE. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 792,30
VEHÍCULOS $ 15.740,00
(-) DEPRE. ACUM. VEHÍCULOS $2.793,00
EDIFICIO $ 25.000,00
(-) DEPRE. ACUM. EDIFICIO $ 5.935,74
TERRENOS $ 28.600,00
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1% $ 276,56
GASTOS DE CONSTITUCIÓN E INSTALACIÓN $3.783,00
AMORT. ACUM. GASTOS DE CONSTITUCIÓN E INSTALACIÓN $ 582,50
TOTAL ACTIVOS $ 122.771,42

PASIVO
CORRIENTE $ 47.023,00
A LARGO PLAZO $ 47.023,00
DOCUMENTOS POR PAGAR$ 22.390,00
HIPOTECAS POR PAGAR $ 15.732,00
UTILIDADES RETENIDAS $ 8.901,00
A CORTO PLAZO $ 11.130,91 $ 11.130,91
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR $ 2.562,50
IEES POR PAGAR $550,61
S.R.I. POR PAGAR $ 578,90
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR $ 472,90
CUENTAS POR PAGAR $ 6.966,00
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO $ 58.153,91

PATRIMONIO
CAPITALSOCIAL $ 64.617,51
PASIVO + PATRIMONIO $ 122.771,42



CARGO S.B.U HORAS EXTRAS
50% 100%
No. VALOR No. VALOR
JEFE DE VENTAS 940,00 20 117,60 25 196
CONTADOR 570,00 1242,84 15 71,4
SECRETARIA 350,00 25 54,75 10 29,2
VENDEDOR 1 310,00 15 29,10 10 25,8
VENDEDOR 2 310,00 12 23,28 10 25,8
AUXILIAR DE VENTAS 300,00 15 28,20 -
MENSAJERO 240,00 20 30,00 -