Contabilidad

COMPROBANTE DE DIARIO
CG S.A
NIT: 860,025,285-8


1. Compra de mercancia en el periodo iva 16% rte fte 3.5% $ 80,000,000

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBITOSCREDITOS
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 80.000.000,00
240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 12.800.000,00
236540 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 2.800.000,00220501 PROVEEDORES NACIONALES 90.000.000,00
SUMAS IGUALES 92.800.000,00 92.800.000,00

2. Ventas en el periodo $ 170,000,000 y Costo de ventas $ 76,500,00

CUENTA DESCRIPCION DELA CUENTA DEBITOS CREDITOS
413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 170.000.000,00
240802 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 27.200.000,00
135515 ANTICIPO A RETENCION EN LA FUENTE 5.950.000,00111001 BANCOS 191.250.000,00
613501 COSTO DE VENTAS EN VENTAS 76.500.000,00
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 76.500.000,00
SUMAS IGUALES 273.700.000,00 273.700.000,003. Servicios contables y tributarios iva 16% rte fte 10% $ 6,000,000

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBITOS CREDITOS
511010 SERVICIOS CONTABLES Y DE AUDITORIA6.000.000,00
240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 960.000,00
236515 RETENCION EN LA FUENTE POR HONORARIOS 10% 600.000,00
233525 HONORARIOS POR PAGAR 6.360.000,00
SUMAS IGUALES6.960.000,00 6.960.000,00

4. Servicios de mantenimiento iva 16% rte fte 6% $ 4,000,000

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBITOS CREDITOS
514501 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES4.000.000,00
240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 640.000,00
236525 RETENCION EN LA FUENTE POR MANTENIMIENTO 240.000,00
233535 MANTENIMIENTO POR PAGAR 4.400.000,00
SUMAS IGUALES4.640.000,00 4.640.000,00

5. Arrendamiento de un local iva 10% rte fte 3,5% $ 12,000,000

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBITOS CREDITOS
522010 GASTO POR ARRENDAMIENTO...