Contabilidad

FECHA CODIGO DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO
sep-01 111005 CUENTA BANCARIA 30.000.000
152405 MUEBLES Y ENSERES 1.366.000
111005 CHEQUE 85.000.000
310505 APORTE SOCIO 1 116.366.000
154005 CAMION 93.750.000
310505 APORTE SOCIO 2 93.750.000
sep-03 143536 INVENTARIO MERCANCIA 22.743.000
240801 IVA DESCONTABLE 3.638.880
236540 RETENCION FUENTE 796.005
236701 RETE IVA1.819.440
220505 PROVEEDOR 23.766.435
220505 PROVEEDOR 11.883.218
111005 BANCO 11.883.218
sep-05 152805 EQUIPO COMPUTO 8.816.000
236540 RETENCION FUENTE 266.000
220505 PROVEEDOR 8.550.000
220505 PROVEEDOR 8.550.000
111005 BANCO 8.550.000
sep-08 519530 PAPELERIA 689.655
240801 IVA DESCONTABLE 110.345
233595 PROVEEDOR 800.000
233595 PROVEEDOR 800.000
111005 BANCO800.000
sep-09 417502 DEVOLUCION CAMA DOBLE 2.308.500
240801 IVA DESCONTABLE 369.360
236540 RETENCION FUENTE 80.797
236701 RETE IVA 184.680
220505 PROVEEDOR 2.412.383
220505 PROVEEDOR 2.412.383
111005 BANCO 2.412.383




FECHA CODIGO DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO
sep-10 515015 ADECUACIONES 3.800.000
240801 IVA DESCONTABLE 608.000
236525 RETENCION FUENTE152.000
236702 RETEIVA 304.000
233535 CUENTAS POR PAGAR 3.952.000
233535 CUENTAS POR PAGAR 3.952.000
111005 BANCO 3.952.000
sep-12 412027 VENTA MERCANCIA 34.357.500
240805 IVA GENERADO 5.497.200
135515 ANTICIPO RENTA 1.202.512
130505 CUENTAS POR COBRAR 38.652.188
130505 CUENTAS POR COBRAR 38.652.188
110505 CAJA 38.652.188
sep-15 111005 BANCO 38.652.188
110505 CAJA38.652.188
sep-17 237005 SALUD 450.000
237006 ARP 45.000
238030 PENSION 823.000
237045 FSP 40.000
111005 BANCO 1.358.000
sep-19 512010 ARRIENDO 700.000
240801 IVA DESCONTTABLE 70.000
233540 CUENTAS POR PAGAR 770.000
233540 CUENTAS POR PAGAR 770.000
111005 BANCO 770.000
sep-20 519525 ESCOBAS 24.000
519525 TRAPEROS 51.000
519525 PASTAS DE JABON 14.000
519525BOLSAS DE FAB 27.600
519525 FRASCOS DE CAFÉ 44.000
519525 AZUCAR 10.800
519525 LIMPIONES 43.200
240801 IVA DESCONTABLE 34.336
236540 RETENCION FUENTE 7.511
236702 RETE IVA 17.168
233595 CUENTAS POR PAGAR 224.257
sep-22 170520 POLIZA DE SEGUROS 7.500.000
240801 IVA DESCONTABLE 1.200.000



FECHA CODIGO DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO
233555 CUENTAS POR PAGAR8.700.000
233555 CUENTAS POR PAGAR 8.700.000
111005 BANCO 8.700.000
sep-23 513525 ACUEDUCTO 250.000
513530 ENERGIA 760.000
513535 TELEFONO 538.793
240801 IVA DESCONTABLE 86.207
233550 CUENTAS POR PAGAR 1.635.000
sep-24 143536 INVENTARIO MERCANCIA 27.036.000
240801 IVA DESCONTABLE 4.325.760
236540 RETENCION FUENTE 946.260
236702 RETE IVA 2.162.880
220505 PROVEEDOR28.252.620
236515 HONORARIOS 100.000
236525 SERVICIOS 110.000
sep-24 236540 COMPRAS 280.000
240805 IVA 650.000
111005 BANCO 1.140.000
sep-25 233550 CUENTAS POR PAGAR 1.635.000
111005 BANCO 1.635.000
sep-27 412027 VENTA MERCANCIA 50.598.000
240805 IVA GENERADO 8.095.680
135515 ANTICIPO RENTA 1.770.930
135517 ANTICIPO IVA 4.047.840
130505 CUENTAS POR COBRAR 52.874.910sep-28 417501 DEVOLUCION 5.002.000
240805 IVA GENERADO 800.320
135515 ANTICIPO RENTA 175.070
135517 ANTICIPO IVA 400.160
130505 CUENTAS POR COBRAR 5.227.090
sep-29 220505 CUENTAS POR PAGAR 11.883.218
111005 BANCO 11.883.218
sep-30 510503 GERENTE 7.850.000
237005 SALUD 219.800
237030 PENSION 219.800
237045 FONDO DE SOLIDARIDAD 54.950
236505 RETENCION 231.836FECHA CODIGO DESCRIPCIÓN PARCIALES DEBITO
250501 CXP NOMINA 7.123.614
250501 CXP NOMINA 7.123.614
111005 BANCO 7.123.614
510506 ADMINISTRADOR 4.700.000
237005 SALUD 188.000
237030 PENSION 188.000
237045 FONDO DE SOLIDARIDAD 47.000
236505 RETENCION 130.297
250501 CXP NOMINA 4.146.703
250501 CXP NOMINA 4.146.703
111005 BANCO 4.146.703
510506...