Cuestionario De CI Playa Turqueza 2015
Páginas: 3 (639 palabras)
Publicado: 25 de agosto de 2015
PROYECTO PLAYA TURQUESA
AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS, GASTOS Y LA CARTERA DE
CUENTAS POR COBRAR DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE JULIO DE 2015
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ORGANIZACIÓN YRESPONSABILIDADES GERENCIALES
PLAYA TURQUESA
1. Tiene el proyecto Playa Turquesa un organigrama o esquema de organización.
2. Están separadas las funciones del contador general con la de las personasencargadas del manejo de fondo, inversiones, etc.
3. Existe un manual con las normas de funcionamiento por departamentos y puestos principales del Proyecto Playa Turquesa.
4. Cuenta el ProyectoPlaya Turquesa con un plan de cuentas debidamente elaborado que permita preparar Estados Financieros.
5. Los funcionarios o empleados en cargos principales, están desvinculados en cuanto a parentesco.6. Los funcionarios que manejan fondos o valores están cubiertos con seguros de fidelidad adecuados.
7. Cuales son sus principales objetivos del Proyecto Playa Turquesa.
8. Como esta conformado elDirectorio del Proyecto Playa Turquesa.
9. Cada que tiempo se elige al Directorio del Proyecto Playa Turquesa.
10. Existen reglamentos internos como ser:
a) Reglamento de Caja General, Caja Chica,Fondos a Rendir, Adquisición de bienes y servicios
b) Otros mencionarlo.
ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES GERENCIALES
PLAYA TURQUESA
11. El sistema contable es:
a) Integrado.
b) Separado
12.Quienes tienen acceso al sistema contable.
13. Existe un manual de procedimientos contables debidamente actualizados que describe brevemente la naturaleza de las partidas que deben incluirse en cadacuenta.
14. Los libros de contabilidad se encuentran al día.
15. Los asientos diarios son todos aprobados por un funcionario de jerarquía, Por quien y que cargo tiene?
16. Los registros decontabilidad son adecuados a las necesidades de información de la empresa.
17. Tiene Playa turquesa un departamento de Auditoría Interna que opere de forma autónoma.
18. De que impuestos está exento la...
AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS, GASTOS Y LA CARTERA DE
CUENTAS POR COBRAR DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE JULIO DE 2015
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ORGANIZACIÓN YRESPONSABILIDADES GERENCIALES
PLAYA TURQUESA
1. Tiene el proyecto Playa Turquesa un organigrama o esquema de organización.
2. Están separadas las funciones del contador general con la de las personasencargadas del manejo de fondo, inversiones, etc.
3. Existe un manual con las normas de funcionamiento por departamentos y puestos principales del Proyecto Playa Turquesa.
4. Cuenta el ProyectoPlaya Turquesa con un plan de cuentas debidamente elaborado que permita preparar Estados Financieros.
5. Los funcionarios o empleados en cargos principales, están desvinculados en cuanto a parentesco.6. Los funcionarios que manejan fondos o valores están cubiertos con seguros de fidelidad adecuados.
7. Cuales son sus principales objetivos del Proyecto Playa Turquesa.
8. Como esta conformado elDirectorio del Proyecto Playa Turquesa.
9. Cada que tiempo se elige al Directorio del Proyecto Playa Turquesa.
10. Existen reglamentos internos como ser:
a) Reglamento de Caja General, Caja Chica,Fondos a Rendir, Adquisición de bienes y servicios
b) Otros mencionarlo.
ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES GERENCIALES
PLAYA TURQUESA
11. El sistema contable es:
a) Integrado.
b) Separado
12.Quienes tienen acceso al sistema contable.
13. Existe un manual de procedimientos contables debidamente actualizados que describe brevemente la naturaleza de las partidas que deben incluirse en cadacuenta.
14. Los libros de contabilidad se encuentran al día.
15. Los asientos diarios son todos aprobados por un funcionario de jerarquía, Por quien y que cargo tiene?
16. Los registros decontabilidad son adecuados a las necesidades de información de la empresa.
17. Tiene Playa turquesa un departamento de Auditoría Interna que opere de forma autónoma.
18. De que impuestos está exento la...
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