CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

NOMBRE: SERVICIOS EMPRESARIALES PROFESIONALES S.A.S.

Periodo que cubre la auditoria: A 09 de Mayo de 2.015

INFORMACION GENERAL

CUESTIONARIO PARA LA REVISION YEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO






































Sección discutida con (nombre y puesto)__________________________________________________

Sección preparadapor:____________________________________ Fecha:______________________

Periodo que cubre la auditoria:__________________________________________________________













FASE 2. EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

3.1.PROGRAMA DE AUDITORIA INFORMACION GENERAL Nombre de la ENTIDAD: _____________________________________________
Objetivo: Obtener un conocimiento general de la Entidad.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIARevisado por (Encargado/Supervisor)______________________Fecha___________________



Aprobado por (Socio/Gerente)____________________________Fecha___________________3.2. PROGRAMA DE AUDITORIA CAJA Y BANCOS

Nombre de la ONG´s:______________________________________________

Objetivo: Comprobar la autenticidad, tanto de la cantidad como de la calidad de losfondos de efectivo en caja y de los depósitos a la vista de propiedad de la Ong´s, que se encuentran en su poder, en podor de bancos o de terceros o en tránsito.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIARevisado por (Encargado/Supervisor)______________________Fecha___________________


Aprobado por (Socio/Gerente)____________________________Fecha___________________














3.4. PROGRAMA DEAUDITORIA DE CUENTAS POR COBRAR

Nombre de la ONG´s:______________________________________________

Objetivos

Cerciorarse que las notas de crédito son procedentes de acuerdo a las causas que lasoriginan.

Asegurarse que las notas de crédito son aprobadas únicamente por funcionarios autorizados; que son respaldadas por la evidencia de los documentos que las originan y que son prenumeradas y que...