Con base en ésta, confeccione la conciliación bancaria y los asientos de ajuste necesarios. a) El banco devolvió un cheque sin fondos de un clientepor 660, para lo cual envió la nota de débito # 36, la cual no está contabilizada. El depósito # 69 por 650 venía en el estado de cuenta del banco. Seanalizó y se determinó con el banco que no corresponde a la empresa. El banco lo arreglará para el mes siguiente. Existe la nota de débito #38 por 2 400,correspondiente al cobro del banco a un documento por 2 000 más 400 de intereses, la cual no está contabilizada, pero si aparece en el estado delbanco. El 31 de agosto se realizó el depósito #71 en el banco por 9 000, el cual no aparece en el estado de cuenta. Existe en el estado de cuenta la notade crédito # 99 por 3 700 y no está contabilizada. Corresponde al abono hecho por un cliente a un documento a favor de la empresa por 3 000 más 700 deintereses. Existen los siguientes cheques pendientes:
b)
c)
d)
e)
f)
#
Monto
30 33 35 39
g)
100 300 900 660
El contadorregistró el cheque # 22 por 2 300, siendo su monto correcto 3 200, cantidad que así aparece en el estado de cuenta del banco. Dicho cheque se hizo parapagar sueldos. El contador registró el depósito #12 por 1 400, siendo su monto correcto 4 100, cantidad que así aparece en el estado de cuenta delbanco. Este depósito se hizo por un abono de un cliente. Saldo según estado de cuenta del banco: 7 590. Saldo según libros : 11 540
h)
i) j)
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